Das vergangene Jahr war für die Anleger von Ubiquiti (NYSE:UI) nicht profitabel

Selbst die besten Börsenspekulanten machen viele Fehlinvestitionen. Und zum Leidwesen der Aktionäre von Ubiquiti Inc.(NYSE:UI) liegt die Aktie heute viel niedriger als vor einem Jahr. Der Aktienkurs ist in dieser Zeit um 60 % gesunken. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Renditen über drei Jahre sehr enttäuschend sind (der Aktienkurs liegt 53 % niedriger als vor drei Jahren). In den letzten 90 Tagen ist der Aktienkurs sogar um 32 % gesunken. Wir stellen fest, dass das Unternehmen erst vor kurzem seine Ergebnisse vorgelegt hat, und der Markt ist kaum begeistert. Sie können die neuesten Zahlen in unserem Unternehmensbericht nachlesen.

Werfen wir nun einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens und sehen wir uns an, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Obwohl der Kurs der Ubiquiti-Aktie im Laufe des Jahres gesunken ist, hat sich der Gewinn pro Aktie tatsächlich verbessert. Es ist durchaus möglich, dass die Wachstumserwartungen in der Vergangenheit unangemessen waren.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Aktienkurs das EPS-Wachstum nicht widerzuspiegeln scheint. Es lohnt sich also, auch einige andere Kennzahlen zu überprüfen.

Der Umsatz von Ubiquiti ist im letzten Jahr um 10 % gestiegen. Da die fundamentalen Kennzahlen den Kursrückgang nicht ohne weiteres erklären, könnte sich eine Gelegenheit ergeben, wenn der Markt überreagiert hat.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Umsätze im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, erhalten Sie weitere Details).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Erträge über die Jahre hinweg steigern wird. In dieser interaktiven Grafik der zukünftigen Gewinnschätzungen können Sie sehen, was Analysten für Ubiquiti prognostizieren.

Eine andere Sichtweise

Die Ubiquiti-Aktionäre haben in diesem Jahr einen Verlust von 60 % erlitten (selbst unter Berücksichtigung der Dividenden), während der Markt selbst um 16 % gestiegen ist. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass langfristige Aktionäre mit einem Gewinn von 1,5 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt hinweg Geld verdient haben. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Nehmen Sie zum Beispiel die Risiken - bei Ubiquiti gibt es 4 Warnzeichen (und 3 davon sind signifikant) , von denen wir glauben, dass Sie sie kennen sollten.

Natürlich ist Ubiquiti vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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