Rogers Corporation

NYSE:ROG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.9b

Rogers Valuierung

Ist ROG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ROG ($104.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($80.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ROG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ROG's PE?
PE-Verhältnis39.3x
ErgebnisUS$49.80m
MarktanteilUS$1.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
VSH Vishay Intertechnology
24.3x64.2%US$2.1b
KN Knowles
35.3x77.0%US$1.6b
BELF.A Bel Fuse
21.5x1.1%US$985.0m
BDC Belden
27.3x21.4%US$4.8b
ROG Rogers
39.3x29.6%US$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ROG 39.3xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.3x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.3x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$104.75
US$125.00
+19.3%
4.0%US$130.00US$120.00n/a2
Nov ’25US$102.75
US$125.00
+21.7%
4.0%US$130.00US$120.00n/a2
Oct ’25US$109.43
US$146.00
+33.4%
2.7%US$150.00US$142.00n/a2
Sep ’25US$107.26
US$146.00
+36.1%
2.7%US$150.00US$142.00n/a2
Aug ’25US$116.63
US$146.00
+25.2%
2.7%US$150.00US$142.00n/a2
Apr ’25US$118.16
US$147.50
+24.8%
1.7%US$150.00US$145.00n/a2
Mar ’25US$111.84
US$147.50
+31.9%
1.7%US$150.00US$145.00n/a2
Feb ’25US$116.70
US$182.50
+56.4%
4.1%US$190.00US$175.00n/a2
Jan ’25US$132.07
US$182.50
+38.2%
4.1%US$190.00US$175.00n/a2
Dec ’24US$131.37
US$195.00
+48.4%
2.6%US$200.00US$190.00n/a2
Nov ’24US$119.69
US$195.00
+62.9%
2.6%US$200.00US$190.00US$102.752
Oct ’24US$131.47
US$210.00
+59.7%
2.4%US$215.00US$205.00US$109.432
Sep ’24US$146.20
US$210.00
+43.6%
2.4%US$215.00US$205.00US$107.262
Aug ’24US$167.09
US$210.00
+25.7%
2.4%US$215.00US$205.00US$116.632
Jul ’24US$161.93
US$210.00
+29.7%
2.4%US$215.00US$205.00US$116.162
Jun ’24US$154.38
US$210.00
+36.0%
2.4%US$215.00US$205.00US$118.002
May ’24US$159.62
US$210.00
+31.6%
2.4%US$215.00US$205.00US$118.622
Apr ’24US$163.43
US$192.50
+17.8%
3.9%US$200.00US$185.00US$118.162

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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