Ralliant Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Ralliant hat ein Gesamteigenkapital von $1.6B und eine Gesamtverschuldung von $1.1B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 73.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $3.7B bzw. $2.1B. Ralliant Das EBIT des Unternehmens beträgt $253.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 5.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $268.0M.
Wichtige Informationen
73.35%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.15b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 5.4x |
| Bargeld | US$268.00m |
| Eigenkapital | US$1.57b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$2.13b |
| Gesamtvermögen | US$3.70b |
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Summary Ralliant faces execution challenges post-Fortive spin-off, with recent results and guidance disappointing amid margin pressure and corporate cost allocations. Ralliant's 2026 outlook calls for $2.1–$2.2 billion in sales, EBITDA margins of 18–20%, and adjusted EPS of $2.32, but earnings are expected to decline. A $1.4 billion goodwill impairment tied to the EA Elektro-Automatik acquisition underscores integration and valuation risks. Valuation has compressed to 17x forward earnings, making shares more reasonable, but further caution is warranted, especially if shares fall to the mid-thirties. Read the full article on Seeking AlphaEstimating The Intrinsic Value Of Ralliant Corporation (NYSE:RAL)
Key Insights Ralliant's estimated fair value is US$54.87 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With US$51.33 share...Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: RALDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($929.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($579.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: RALDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($929.5M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.6B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: RALDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (56.2%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( RAL).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl RAL unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: RAL ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 2.6% pro Jahr schrumpft.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/29 06:11 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/29 00:00 |
| Gewinne | 2026/04/03 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Ralliant Corporation wird von 12 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Julian Mitchell | Barclays |
| David Ridley-Lane | BofA Global Research |
| David Ridley-Lane | BofA Global Research |