Dell Technologies (DELL) fällt um 7,7 % nach $5,8 Mrd. AI-Server-Gewinn und neuem Kanada-Tie-Up - hat sich der Bull Case geändert?

• In der vergangenen Woche kündigte D&H Canada eine neue Partnerschaft an, die das Unternehmen zum Vertrieb von Dell-Endpunktlösungen und PowerEdge-Servern berechtigt, während die Partner auf die professionellen Dienstleistungen von Dell für Projekte zur Geschäftsumgestaltung zugreifen können.
• Diese Vereinbarung kommt zustande, da die Nachfrage nach KI-optimierter Hardware von Dell das Angebot übersteigt, mit schnell wachsenden Auftragsbeständen und einem bedeutenden neuen Vertrag über KI-Server im Wert von 5,8 Milliarden US-Dollar, der kürzlich abgeschlossen wurde.
• Wir werden untersuchen, wie die anhaltende Dynamik im KI-Infrastrukturgeschäft von Dell und die robuste Unternehmensnachfrage die Investitionsaussichten des Unternehmens beeinflussen könnten.

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Dell Technologies Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Wer heute ein Aktionär von Dell Technologies sein will, muss daran glauben, dass die zunehmende KI-Nachfrage in Unternehmen den Druck durch das schwächere traditionelle Server- und PC-Geschäft mehr als ausgleichen wird. Die jüngste Vertriebspartnerschaft mit D&H Canada signalisiert eine größere Reichweite für die KI-optimierte Hardware von Dell, dürfte aber den wichtigsten kurzfristigen Katalysator nicht verändern: die Deckung der steigenden Nachfrage nach KI-Servern. Das größte Risiko besteht nach wie vor darin, dass das schnelle KI-Wachstum die Margen vorübergehend verwässern könnte, bevor höherwertige Unternehmenslösungen zum Tragen kommen; diese Nachricht ändert dieses Risiko nicht wesentlich.

Unter den jüngsten Unternehmensankündigungen sticht der neue KI-Server-Vertrag von Dell in Höhe von 5,8 Milliarden US-Dollar als wichtigster kurzfristiger Katalysator hervor. Dieser Vertrag unterstreicht die starke Position von Dell bei der Bereitstellung von KI in großem Maßstab und bestätigt die anhaltende Nachfrage nach seinen Infrastrukturangeboten, die trotz des Margendrucks in den alten Segmenten wichtige Faktoren für die künftige Umsatztransparenz sind.

Andererseits sollten sich die Anleger bewusst sein, dass selbst das KI-Wachstum Risiken für die Rentabilität bergen kann, wenn...

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Der Ausblick von Dell Technologies geht von 122,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und 7,4 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028 aus. Diese Prognose basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 6,4 % und bedeutet einen Anstieg der Erträge um 2,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 4,8 Mrd. $.

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