Umsätze arbeiten gegen den Aktienkurs von UTime Limited (NASDAQ:WTO), der um 26% gefallen ist

Die Aktien von UTime Limited(NASDAQ:WTO) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einem relativ guten Zeitraum zuvor 26% verloren. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat ein Jahr zum Vergessen mit einem Kursrückgang von 76 %.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von UTime von 0,2x im Vergleich zur Elektronikbranche in den Vereinigten Staaten, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 1,8x haben und sogar P/S von über 5x recht häufig sind, wie ein Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für UTime

Wie sieht die jüngste Performance von UTime aus?

Die rückläufigen Umsätze von UTime in jüngster Zeit müssten zum Beispiel zu denken geben. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die enttäuschende Umsatzentwicklung fortsetzen oder beschleunigen wird, was das KGV drückt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, würden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen könnten, während es in Ungnade fällt.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von UTime ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zu dem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von UTime ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Performance als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Umsatzrückgang von 48 % beschert. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 44 % zurückgegangen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Vergleicht man dies mit der Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 2,9 % prognostiziert wird, so ergibt sich auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen Umsatzergebnisse ein ernüchterndes Bild der Abwärtsdynamik des Unternehmens.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von UTime unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Wir halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass schrumpfende Umsätze längerfristig zu einem stabilen Kurs-Gewinn-Verhältnis führen werden, was die Aktionäre in Zukunft enttäuschen könnte. Es besteht die Möglichkeit, dass das KGV auf ein noch niedrigeres Niveau fällt, wenn das Unternehmen sein Umsatzwachstum nicht verbessert.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von UTime hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Anlegerstimmung und die Zukunftserwartungen zu messen.

Es ist keine Überraschung, dass UTime sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis angesichts der mittelfristig sinkenden Einnahmen beibehält. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Umsatzsteigerung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark in die eine oder andere Richtung bewegen wird.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 4 Warnzeichen für UTime ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 3 davon sind potenziell ernst.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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