Investoren kaufen die Umsätze von UTime Limited (NASDAQ:WTO) nicht

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von UTime Limited(NASDAQ:WTO) von 0,1x lässt das Unternehmen im Vergleich zur Elektronikbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen KGVs von über 1,7x und sogar KGVs von über 5x recht häufig vorkommen, im Moment wie einen Kauf erscheinen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für UTime

Wie hat sich UTime in letzter Zeit entwickelt?

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Leistung von UTime in letzter Zeit schlecht war, da die Einnahmen rückläufig waren. Vielleicht ist der Markt der Meinung, dass die jüngste Umsatzentwicklung nicht gut genug ist, um mit der Branche mitzuhalten, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis leidet. Diejenigen, die auf UTime setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Möchten Sie ein vollständiges Bild von den Gewinnen, Einnahmen und dem Cashflow des Unternehmens? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über UTime , die historische Performance des Unternehmens zu beleuchten.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie bei UTime ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang von 27 % bei seinem Umsatz verzeichnet. Damit wurden alle Gewinne der letzten drei Jahre zunichte gemacht, und insgesamt wurde praktisch keine Umsatzveränderung erzielt. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Dies steht im Gegensatz zum Rest der Branche, für die im nächsten Jahr ein Wachstum von 7,0 % erwartet wird, was deutlich über den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

In Anbetracht dessen ist es leicht zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von UTime hinter den Werten seiner Branchenkollegen zurückbleibt. Offenbar wollten viele Aktionäre nicht an einem Unternehmen festhalten, von dem sie glauben, dass es weiterhin hinter der Branche zurückbleiben wird.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von UTime lernen?

Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Im Einklang mit den Erwartungen behält UTime sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis bei, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum unter den allgemeinen Branchenprognosen liegt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Sofern sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für UTime ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.