Markt kühl auf VerifyMe, Inc.'s (NASDAQ:VRME) Umsätze drücken Aktien 25% niedriger

Die Aktien von VerifyMe, Inc.(NASDAQ:VRME) sind im letzten Monat um beachtliche 25 % zurückgegangen und haben damit einen großen Teil ihrer soliden jüngsten Performance wieder eingebüßt. Der letzte Monat hat dazu geführt, dass die Aktie im letzten Jahr nur noch um 8,6 % gestiegen ist.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte VerifyMe mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,6x derzeit Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Elektronikbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,7x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 4x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sich VerifyMe entwickelt hat

VerifyMe hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da sein Umsatzwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Umsatzentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als in der Branche, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Diejenigen, die VerifyMe positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist und das Unternehmen weiterhin die Branche übertrifft.

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Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste VerifyMe ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnete. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz trotz des mäßigen Umsatzwachstums in letzter Zeit unglaublich gestiegen. Dementsprechend werden sich die Aktionäre freuen, aber auch einige ernsthafte Fragen zu den letzten 12 Monaten stellen müssen.

Was die Aussichten anbelangt, so dürfte das nächste Jahr ein Wachstum von 7,3 % bringen, wie die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, schätzen. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 6,7 % für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von VerifyMe unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Fazit zu VerifyMe's P/S

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von VerifyMe hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass VerifyMe derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum im Einklang mit der gesamten Branche steht. Das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Schätzungen für das Umsatzwachstum vom Markt in Frage gestellt werden. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, da diese Bedingungen den Aktienkurs normalerweise stärker unterstützen sollten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 4 Warnzeichen für VerifyMe gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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