0,3% Gewinnwachstum über 5 Jahre hat sich für die Aktionäre von TransAct Technologies (NASDAQ:TACT) in diesem Zeitraum nicht in Gewinnen niedergeschlagen

Statistisch gesehen ist langfristiges Investieren ein profitables Unterfangen. Aber leider sind einige Unternehmen einfach nicht erfolgreich. So ist der Aktienkurs von TransAct Technologies Incorporated (NASDAQ:TACT ) in fünf langen Jahren um 61 % gefallen. Das ist, gelinde gesagt, äußerst suboptimal. Der Rückgang hat sich in letzter Zeit beschleunigt: In den letzten drei Monaten sank der Aktienkurs um 34 %.

Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche 12 % verloren hat, lohnt es sich, die Fundamentaldaten des Unternehmens zu untersuchen, um zu sehen, was wir aus der bisherigen Entwicklung ableiten können.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu TransAct Technologies an.

In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse nicht immer rational den Wert eines Unternehmens widerspiegeln. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat sich TransAct Technologies von einem Verlust in die Gewinnzone bewegt. Dies wird im Allgemeinen als positiv angesehen, weshalb es uns überrascht, dass der Aktienkurs gesunken ist. Andere Kennzahlen können die Entwicklung des Aktienkurses besser erklären.

Die Einnahmen sind in diesem Zeitraum tatsächlich um 2,5 % gestiegen. Eine genauere Betrachtung der Umsätze und Erträge könnte eine Erklärung für den schwachen Aktienkurs liefern, aber auch eine Chance sein.

Nachstehend sehen Sie, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Daher ist es sehr sinnvoll, zu prüfen, was Analysten glauben, dass TransAct Technologies in Zukunft verdienen wird (freie Gewinnprognosen) .

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass TransAct Technologies seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 42 % belohnt hat. Zweifellos sind diese jüngsten Renditen viel besser als der TSR-Verlust von 10 % pro Jahr über fünf Jahre. Wir legen in der Regel mehr Gewicht auf die langfristige Performance als auf die kurzfristige, aber die jüngste Verbesserung könnte auf einen (positiven) Wendepunkt innerhalb des Unternehmens hindeuten. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Dennoch sollten wir uns bewusst sein, dass TransAct Technologies in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, von denen eines etwas unangenehm ist...

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Erträge steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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