Ist der jüngste Anstieg von Seagate um 212,7 % ein Zeichen für eine Chance nach neuen Partnerschaften im Bereich Datenspeicherung?

• Fragen Sie sich, ob Seagate Technology Holdings ein Schnäppchen oder überbewertet ist? Schauen wir uns an, was die Zahlen wirklich aussagen.
• Wenn Sie in letzter Zeit auf die Entwicklung der Aktie geachtet haben, wissen Sie, dass sie in der letzten Woche um 3,1 % und seit Jahresbeginn um 212,7 % gestiegen ist, mit einem Plus von 180,0 % allein in den letzten zwölf Monaten.
• Diese Entwicklung ist vor allem auf die positive Stimmung der Analysten und die Beteiligung des Unternehmens an neuen Datenspeicherpartnerschaften zurückzuführen, die in der gesamten Technologiebranche für Aufsehen gesorgt haben. Branchenbeobachter heben auch die jüngsten Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastrukturen als unterstützenden Hintergrund für die Dynamik von Seagate hervor.
• Was den Wert betrifft, so erhält Seagate 3 von 6 Punkten auf unserer Bewertungscheckliste, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen in der Hälfte der wichtigsten Bereiche, die wir verfolgen, unterbewertet ist. Wir werden diese Ansätze in Kürze aufschlüsseln und nach einer intelligenteren Methode Ausschau halten, um den fairen Wert zu ermitteln, bevor wir abschließen.

Seagate Technology Holdings erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 180,0 %. Sehen Sie sich an, wie sich dies im Vergleich zum Rest der Tech-Branche darstellt.

Ansatz 1: Seagate Technology Holdings Discounted-Cashflow-Analyse (DCF)

Ein Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt, was ein Unternehmen heute wirklich wert ist, indem es seine zukünftigen Cashflows prognostiziert und sie auf den Gegenwartswert abzinst. Diese Methode wird häufig verwendet, um festzustellen, ob der derzeitige Marktpreis eines Unternehmens auf der Grundlage seiner zukünftigen Fähigkeit, Barmittel zu generieren, gerechtfertigt ist.

Seagate Technology Holdings meldete kürzlich einen jährlichen freien Cashflow von ca. 1,19 Mrd. $. Analystenprognosen deuten darauf hin, dass diese Zahl erheblich steigen könnte, wobei der Cashflow bis 2030 etwa 3,85 Mrd. $ erreichen soll. Es ist wichtig zu beachten, dass die ersten Prognosen auf direkten Analystenschätzungen für die nächsten fünf Jahre basieren. Weiter in die Zukunft extrapoliert Simply Wall St den Trend. Diese Cashflow-Prognosen sind alle in USD ($) angegeben.

Das hier verwendete DCF-Modell, insbesondere ein 2-stufiger Free Cash Flow to Equity-Ansatz, berechnet den inneren Wert von Seagate auf 356,98 $ pro Aktie. Auf dieser Grundlage wird die Aktie derzeit mit einem Abschlag von 24,3 % gehandelt, was darauf hindeutet, dass Seagate im Verhältnis zu den prognostizierten künftigen Cashflows unterbewertet sein könnte.

Ergebnis: UNTERBELASTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Seagate Technology Holdings um 24,3 % unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 927 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Seagate Technology Holdings kommen.

Ansatz 2: Seagate Technology Holdings Kurs-Gewinn-Verhältnis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird häufig für die Bewertung profitabler Technologieunternehmen wie Seagate Technology Holdings verwendet, da es den Aktienkurs eines Unternehmens direkt mit seinen Gewinnen in Beziehung setzt. Auf diese Weise lässt sich auf einfache Weise feststellen, wie viel Anleger bereit sind, für jeden Dollar Gewinn zu zahlen. Das KGV spiegelt sowohl die Wachstumserwartungen des Marktes als auch seine Risikobereitschaft wider. Im Allgemeinen weisen Unternehmen mit höheren Gewinnwachstumsaussichten oder einem geringeren wahrgenommenen Risiko ein höheres KGV auf, während Unternehmen, die mit Herausforderungen oder Risiken konfrontiert sind, zu niedrigeren Multiplikatoren gehandelt werden.

Seagate wird derzeit mit einem KGV von 34,4x gehandelt, was deutlich über dem Durchschnitt der Tech-Branche von 22,5x und über dem Durchschnitt der Wettbewerber von 18,2x liegt. Auf den ersten Blick deutet dies darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in diesem Bereich mit einem Aufschlag gehandelt wird. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob dieser Aufschlag durch das Wachstumsprofil, die Rentabilität und die Risikofaktoren von Seagate gerechtfertigt ist.

An dieser Stelle kommt das von Simply Wall St entwickelte "Fair Ratio" ins Spiel. Das Fair Ratio geht über einfache Branchen- und Peer-Vergleiche hinaus, indem es die langfristigen Gewinnwachstumsaussichten des Unternehmens, die Gewinnmargen, die Marktkapitalisierung, die Branchenpositionierung und spezifische Risikofaktoren berücksichtigt. Für Seagate wird das faire Verhältnis mit 35,9x berechnet, was nur knapp über dem aktuellen KGV liegt.

Da das KGV von Seagate nahezu identisch mit dem fairen Verhältnis ist, deutet dies darauf hin, dass die Aktie auf der Grundlage dieser breiteren Fundamentaldaten nahe an ihrem fairen Wert gehandelt wird und nicht merklich über- oder unterbewertet ist.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Das KGV ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1442 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Seagate Technology Holdings-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, um die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Ein Narrativ ist ein einfach zu bedienendes Tool, mit dem Anleger ihre persönliche Geschichte und Sichtweise eines Unternehmens wie Seagate Technology Holdings mit ihren Annahmen zu künftigen Umsätzen, Gewinnen, Margen und dem fairen Wert verknüpfen können. Narratives sind direkt auf der Community-Seite von Simply Wall St verfügbar und ermöglichen es Ihnen, über statische Zahlen hinauszugehen, indem Sie die neuesten Nachrichten, Analysen und Prognosen mit Ihrer Anlagethese verbinden.

Anstatt sich nur auf Modelle oder Kennzahlen zu verlassen, können Sie ein Narrativ erstellen oder auswählen, das genau zusammenfasst, warum Sie glauben, dass Seagate für einen dauerhaften Aufwärtstrend bereit ist oder im Gegensatz dazu mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen hat. Narratives helfen Ihnen bei der Entscheidung, wann Sie kaufen oder verkaufen sollten, indem sie Ihren geschätzten fairen Wert aktiv mit dem aktuellen Marktpreis vergleichen und automatisch aktualisiert werden, wenn neue Gewinne oder Nachrichten bekannt werden. Dadurch sind sie dynamisch, umsetzbar und sehr persönlich und werden von einer Millionengemeinschaft unterstützt.

Einige Anleger glauben beispielsweise an ein optimistisches Szenario für Seagate, prognostizieren ein anhaltendes Umsatzwachstum und setzen Kursziele von bis zu 200 $ pro Aktie, während andere eine vorsichtigere Sichtweise einnehmen und nur 80 $ pro Aktie prognostizieren. Mit Narratives können Sie diese Perspektiven in Echtzeit finden, erstellen und vergleichen und so fundiertere und sicherere Anlageentscheidungen treffen.

Glauben Sie, dass an der Geschichte von Seagate Technology Holdings noch mehr dran ist? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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