Die Marktkapitalisierung der Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) erreichte letzte Woche 343 Mio. US$, wovon sowohl Privatanleger, die 50 % der Aktien besitzen, als auch institutionelle Anleger profitieren.

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Kleinanlegern an Quantum zeigt, dass sie gemeinsam ein größeres Mitspracherecht bei der Unternehmensführung und der Geschäftsstrategie haben
• 50% des Unternehmens werden von den 25 größten Aktionären gehalten
• Jüngste Verkäufe durch Insider

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über die Quantum Corporation(NASDAQ:QMCO) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Wir sehen, dass Kleinanleger mit 50 % den Löwenanteil am Unternehmen besitzen. Das bedeutet, dass diese Gruppe bei einem Anstieg der Aktie am meisten profitiert (bzw. bei einem Abschwung am meisten verliert).

Nachdem die Marktkapitalisierung in der letzten Woche 343 Mio. USD erreichte, haben Kleinanleger am meisten zugelegt, während institutionelle Anleger, die 27 % der Anteile halten, ebenfalls profitierten.

Beginnen wir mit dem unten stehenden Diagramm, um die einzelnen Arten von Quantum-Besitzern näher zu betrachten.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über Quantum?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei Quantum sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen nämlich einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie für gut befinden. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Quantum (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Es hat den Anschein, dass 18 % der Quantum-Aktien von Hedge-Fonds kontrolliert werden. Das ist bemerkenswert, da Hedge-Fonds oft recht aktive Investoren sind, die versuchen können, das Management zu beeinflussen. Viele wollen kurz- oder mittelfristig eine Wertschöpfung (und einen höheren Aktienkurs) sehen. Pacific Investment Management Company LLC ist derzeit mit 11 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär. Im Vergleich dazu halten die zweit- und drittgrößten Aktionäre etwa 9,9 % und 7,9 % der Aktien. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass James Lerner, der CEO, 1,5 % der Aktien auf seinen Namen hält.

Bei der Untersuchung unserer Eigentumsdaten stellten wir fest, dass 25 der größten Aktionäre zusammen weniger als 50 % des Aktienregisters besitzen, was bedeutet, dass keine einzelne Person eine Mehrheitsbeteiligung hat.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Anteilseignern eines Unternehmens zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Die Aktie wird von den Analysten zwar ein wenig, aber nicht sehr intensiv beobachtet. Es besteht also noch Spielraum, um die Berichterstattung zu erweitern.

Insider-Besitz von Quantum

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Im Allgemeinen halte ich Insiderbeteiligungen für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien der Quantum Corporation besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 343 Millionen US-Dollar, und die Insider besitzen Aktien im Wert von 19 Millionen US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Manche würden sagen, dies zeige eine Angleichung der Interessen zwischen Aktionären und dem Vorstand. Aber es könnte sich lohnen, zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält 50 % der Anteile an Quantum. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Die nächsten Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um einen wirklichen Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 6 Warnzeichen für Quantum identifiziert (3 davon können nicht ignoriert werden) , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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