Umsätze wirken sich negativ auf den Aktienkurs der Ostin Technology Group (NASDAQ:OST) aus

Man könnte meinen, dass Ostin Technology Group Co., Ltd. mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,1x eine Aktie ist, die einen Blick wert ist.(NASDAQ:OST) eine Aktie ist, die es wert ist, genauer unter die Lupe genommen zu werden, da fast die Hälfte aller Elektronikunternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von mehr als 1,7x haben und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von mehr als 5x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings sollte man das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht einfach für bare Münze nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Ostin Technology Group

Wie sich Ostin Technology Group entwickelt hat

Die rückläufigen Umsätze der Ostin Technology Group in jüngster Zeit müssten zum Beispiel zu denken geben. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen nicht genug tun wird, um zu vermeiden, dass es in naher Zukunft schlechter abschneidet als die breitere Branche. Wenn Sie das Unternehmen mögen, würden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Obwohl für die Ostin Technology Group keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen bei Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Ostin Technology Group ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 45 % kein Grund zur Freude war. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Umsatzrückgang von 59 % zu verzeichnen hatte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Im Gegensatz zum Unternehmen wird für den Rest der Branche im nächsten Jahr ein Wachstum von 6,4 % erwartet, was den jüngsten mittelfristigen Umsatzrückgang des Unternehmens deutlich relativiert.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass die Ostin Technology Group zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Wir halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen langfristig zu einem stabilen Kurs-Gewinn-Verhältnis führen werden, was die Aktionäre in Zukunft enttäuschen könnte. Selbst die bloße Aufrechterhaltung dieser Kurse könnte schwierig sein, da die jüngsten Umsatztrends die Aktie bereits belasten.

Was können wir aus dem Kurs-Umsatz-Verhältnis von Ostin Technology Group lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Es ist nicht verwunderlich, dass die Ostin Technology Group ihr niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis angesichts der mittelfristig sinkenden Einnahmen beibehält. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie einräumen, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich auch keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Anlagerisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Ostin Technology Group 4 Warnzeichen identifiziert (mindestens 2, die uns Unbehagen bereiten), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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