Ist der Gewinn des Eisenbahnvertrags von Ondas Holdings ein Zeichen, die Aktie 2025 neu zu überdenken?

• Sind Sie neugierig, ob Ondas Holdings derzeit ein Schnäppchen oder überbewertet ist? Sie sind nicht allein, und dies ist genau der richtige Ort, um dies herauszufinden.
• Ondas Holdings hat seit Jahresbeginn eine beachtliche Rendite von 173,0 % und im vergangenen Jahr einen erstaunlichen Gewinn von 906,9 % erzielt, ist aber im letzten Monat um 24,5 % gefallen. Viele fragen sich daher, ob dieses Tempo nachhaltig ist oder nur ein Zeichen für die bevorstehende Volatilität.
• Branchenbeobachter waren begeistert von Ondas' jüngstem Vertragsabschluss mit einem großen Bahnbetreiber und seiner Expansion in industrielle Drohnentechnologien. Beide Entwicklungen haben das Interesse der Anleger geweckt und zu den erheblichen Aktienbewegungen beigetragen. Diese Schlagzeilen deuten sowohl auf neue Chancen als auch auf neue Risiken hin, die sich auf den Aktienkurs auswirken.
• Derzeit erhält Ondas Holdings eine 2 von 6 Punkten auf unserer Unterbewertungsliste, es gibt also viel zu entdecken. Wir werden als Nächstes die üblichen Bewertungsansätze darlegen und, was noch besser ist, am Ende dieses Artikels einen klügeren Weg aufzeigen, um den tatsächlichen Wert von Ondas zu ermitteln.

Ondas Holdings erreicht bei unseren Bewertungstests gerade einmal 2/6 Punkte. Sehen Sie sich die anderen roten Fahnen an, die wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: Ondas Holdings Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell schätzt den heutigen Wert eines Unternehmens, indem es die potenziellen künftigen Cashflows projiziert und diese dann auf den Gegenwartswert abzinst. Dieser Ansatz hilft den Anlegern zu beurteilen, ob der aktuelle Aktienkurs das künftige Potenzial des Unternehmens korrekt widerspiegelt.

Für Ondas Holdings lag der jüngste Free Cash Flow (FCF) bei -33,48 Millionen US-Dollar. Während dieser negative Ausgangspunkt einige beunruhigen mag, prognostizieren die Analysten ein schnelles Wachstum und gehen davon aus, dass der jährliche FCF bis zum Jahr 2029 auf 107,67 Mio. $ steigen wird. Darüber hinaus geht Simply Wall St von einem weiteren Wachstum aus und erwartet, dass der FCF bis 2035 auf 388,46 Mio. $ ansteigen wird. Alle diese Prognosen sind in USD angegeben, der Berichtswährung für die Finanzdaten von Ondas.

Auf der Grundlage dieser Berechnungen bewertet das DCF-Modell Ondas Holdings mit einem intrinsischen Marktwert von 14,00 $ pro Aktie. Angesichts des aktuellen Aktienkurses bedeutet dies, dass die Aktie derzeit mit einem Abschlag von 48,7 % auf ihren geschätzten inneren Wert gehandelt wird. Dies deutet auf eine erhebliche Unterbewertung mit Spielraum nach oben hin, wenn das prognostizierte Wachstum eintritt.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Ondas Holdings um 48,7 % unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 879 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Ondas Holdings kommen.

Ansatz 2: Ondas Holdings Preis vs. Buch

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) wird häufig für Unternehmen verwendet, bei denen die Sachanlagen und der Eigenkapitalwert schwerer wiegen als die beständige Rentabilität. Dies macht es zu einem geeigneten Maßstab für die Bewertung von Ondas Holdings. Dieser Multiplikator hilft Anlegern zu verstehen, wie der Markt das Nettovermögen des Unternehmens in seiner Bilanz bewertet.

Die Wachstumserwartungen und das wahrgenommene Geschäftsrisiko haben großen Einfluss darauf, was als "normales" PB-Verhältnis angesehen wird. Unternehmen mit hohen Wachstumsaussichten oder einer stabilen Vermögensbasis können ein höheres PB-Verhältnis aufweisen. Unternehmen, die mit Unsicherheiten oder einer langsameren Expansion konfrontiert sind, werden in der Regel näher an oder sogar unter ihrem Buchwert gehandelt.

Derzeit wird Ondas Holdings mit einem KBV von 27,6x gehandelt. Dies liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,94x und dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 1,80x. Oberflächlich betrachtet könnte eine solche Prämie wertbewusste Anleger beunruhigen.

Das Simply Wall St Fair Ratio stützt sich jedoch nicht nur auf einen Vergleich mit Branchenkollegen, sondern geht tiefer, indem es das spezifische Ertragswachstum, das Risikoprofil, die Margen, den Branchenkontext und die Marktkapitalisierung von Ondas berücksichtigt. Diese firmeneigene Metrik passt den erwarteten Multiplikator genauer an die Eigenschaften des Unternehmens an.

Auf der Grundlage dieses differenzierten Ansatzes ist das PB-Verhältnis von Ondas Holdings deutlich höher als das faire Verhältnis. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie nach dieser Kennzahl derzeit überbewertet ist.

Ergebnis: OVERVALUED

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein Indikator, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1406 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Ondas Holdings-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen Narratives vor. Narratives sind ein leistungsfähiges, aber dennoch leicht zugängliches Instrument, mit dem Investoren die Geschichte hinter den Zahlen eines Unternehmens erzählen können. Sie verbinden Ihre Sichtweise auf zukünftige Umsätze, Erträge und Gewinnspannen mit Ihrem angenommenen fairen Wert.

Im Wesentlichen verknüpft ein Narrativ die tatsächlichen Ereignisse in einem Unternehmen mit einer Finanzprognose und schätzt dann auf der Grundlage dieser Geschichte einen fairen Wert. Im Gegensatz zu statischen Modellen lassen sich Narratives einfach erstellen und direkt auf der Simply Wall St Community-Seite teilen, die von Millionen von Investoren genutzt wird, um ihre Ansichten gemeinsam zu verfeinern.

Das bedeutet, dass Sie entscheiden können, ob Ondas Holdings ein Kauf oder Verkauf ist, indem Sie Ihren auf dem Narrativ basierenden fairen Wert mit dem aktuellen Marktpreis vergleichen. Sobald neue Nachrichten oder Erträge veröffentlicht werden, werden die Narrative dynamisch aktualisiert, so dass Sie der Entwicklung immer einen Schritt voraus sind.

Wenn Sie beispielsweise Ondas Holdings betrachten, könnten einige Anleger ein bullisches Narrativ erstellen, das einen fairen Wert von bis zu 9,5 $ pro Aktie erwartet, während vorsichtigere Prognosen eher bei 2,0 $ landen könnten, je nachdem, wie sie das Wachstum und die Risiken des Unternehmens einschätzen.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Ondas Holdings noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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