Markt könnte immer noch nicht überzeugt sein von Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX), auch nach 25% Kursanstieg
Diejenigen, die Aktien von Lantronix, Inc.(NASDAQ:LTRX) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 25 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in den letzten Jahren in den Portfolios der Anleger verursacht hat. Leider konnten die Kursgewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres kaum ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch 21 % verloren hat.
Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Lantronix von 1 zu 1 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (oder "P/S") für die Kommunikationsbranche in den Vereinigten Staaten etwa gleich hoch ist. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.
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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Lantronix für die Aktionäre?
Lantronix hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass die starke Umsatzentwicklung nachlässt, was das KGV nicht ansteigen lässt. Wenn nicht, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu sein.
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Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Lantronix ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.
Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzzuwachs von 11 % erzielt. Erfreulicherweise hat sich der Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 114 % erhöht, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.
Für das kommende Jahr erwarten die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 15 %. Da für die Branche nur ein Wachstum von 4,1 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.
Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lantronix im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offenbar sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.
Das Schlusswort
Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lantronix liegt jetzt wieder im Bereich des Branchenmedians. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.
Trotz verlockender Umsatzwachstumszahlen, die über denen der Branche liegen, ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Lantronix nicht ganz so, wie wir es erwarten würden. Es könnte sein, dass der Markt einige Risiken einpreist, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.
Man muss immer auf die Risiken achten - Lantronix hat zum Beispiel 1 Warnzeichen , das man beachten sollte.
Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Lantronix zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich ein Bild von den anderen Werten zu machen.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.