Investoren geben Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Aktien ein 36% Versteck

Die Aktien von Lantronix, Inc.(NASDAQ:LTRX) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einer relativ guten Zeit 36% verloren haben. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die bereits die letzten zwölf Monate durchgehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 30 %.

Trotz des starken Kursrückgangs gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Lantronix von 1,1 für erwähnenswert halten, wenn es im Wesentlichen dem mittleren KGV in der Kommunikationsbranche der Vereinigten Staaten entspricht. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sich Lantronix entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit zurückbleibt, hat sich Lantronix relativ träge entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninspirierte Umsatzentwicklung positiv verstärkt, was das KGV vor einem Rückgang bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Lantronix dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wird für Lantronix ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Lantronix ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens eng mit dem der Branche übereinstimmt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 4,9 %. Dies wurde durch einen hervorragenden Zeitraum davor unterstützt, in dem die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 104 % stiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 25 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 1,4 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Lantronix im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offenbar sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lantronix für die Anleger?

Nach dem Kurssturz der Lantronix-Aktie liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nur noch knapp über dem Median der Branche. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Trotz verlockender Umsatzwachstumszahlen, die über denen der Branche liegen, entspricht das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Lantronix nicht ganz unseren Erwartungen. Vielleicht ist es die Unsicherheit bei den Umsatzprognosen, die das KGV mit dem Rest der Branche in Einklang bringt. Diese Unsicherheit scheint sich im Aktienkurs widerzuspiegeln, der zwar stabil ist, aber angesichts der Umsatzprognosen höher sein könnte.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 2 Warnzeichen für Lantronix ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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