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Lumentum Holdings Inc.NasdaqGS:LITE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$11.6b
Aktienkurs
US$159.76
Mein Marktwert
US$143.79
11.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y138.1%
7D-5.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Lumentum Holdings Inc.

NasdaqGS:LITE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.6b

Lumentum Holdings (LITE) Aktienübersicht

Lumentum Holdings Inc. produziert und vertreibt optische und photonische Produkte in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Mehr Details

LITE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum6/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden0/6

Belohnungen

5.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 56.51% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt


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Lumentum Holdings

Advanced Optical Demand Will Drive Cloud And AI Markets

Key Takeaways Surging demand in cloud, AI, and data centers drives growth, with constrained supply enabling higher margins and profitability. Manufacturing expansion, innovation, and strong customer adoption position the company for ongoing revenue and earnings gains.
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US$143.79
FV
13.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
23.43%
Revenue growth p.a.
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Lumentum Holdings

Photonics Risks And Cloud Consolidation Will Erode Margins

Key Takeaways Heavy dependence on a few large cloud customers creates significant revenue risk if key relationships weaken or industry pricing power shifts. Rapid technological innovation and market commoditization threaten Lumentum's leadership and ability to sustain margins in core photonics products.
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US$100.15
FV
62.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
18.31%
Revenue growth p.a.
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Lumentum Holdings

Cloud, 5G And AI Trends Will Fuel Optical Networking Expansion

Key Takeaways Accelerating demand for advanced optical components and strong technology leadership position Lumentum for higher margins, faster revenue growth, and market share gains. Strategic manufacturing investments and diversification into industrial tech and 3D sensing provide resilience, optional growth, and greater earnings stability.
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US$165
FV
1.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
30.44%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Lumentum Holdings Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Lumentum Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$159.76
52-Wochen-HochUS$178.49
52-Wochen-TiefUS$45.65
Beta1.43
1 Monat Veränderung5.29%
3 Monate Veränderung71.80%
1 Jahr Veränderung138.09%
3 Jahre Veränderung131.00%
5 Jahre Veränderung91.24%
Veränderung seit IPO839.76%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Revenues Tell The Story For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) As Its Stock Soars 29%

Oct 02
Revenues Tell The Story For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) As Its Stock Soars 29%

Recent updates

Revenues Tell The Story For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) As Its Stock Soars 29%

Oct 02
Revenues Tell The Story For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) As Its Stock Soars 29%

400G Per Lane Optical Links, And Economies Of Scale Make Lumentum Undervalued

Aug 26

Should You Investigate Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) At US$85.78?

Jun 17
Should You Investigate Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) At US$85.78?

Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Stocks Shoot Up 50% But Its P/S Still Looks Reasonable

May 20
Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Stocks Shoot Up 50% But Its P/S Still Looks Reasonable

Would Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Be Better Off With Less Debt?

May 16
Would Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Be Better Off With Less Debt?
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Cloud And AI Markets Will Power Future Manufacturing Capacity

Expansion in laser transmitter chips and optical circuit switch production is expected to boost revenue growth through increased capacity in cloud and AI markets.

Lumentum: Improvements Finally Come Through

Apr 22

The Price Is Right For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Even After Diving 26%

Apr 05
The Price Is Right For Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Even After Diving 26%

Lumentum Holdings: Upgrade To Strong Buy As Earnings Validate My Bull Thesis

Feb 14

Is There An Opportunity With Lumentum Holdings Inc.'s (NASDAQ:LITE) 47% Undervaluation?

Feb 07
Is There An Opportunity With Lumentum Holdings Inc.'s (NASDAQ:LITE) 47% Undervaluation?

We Think Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 06
We Think Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) Has A Fair Chunk Of Debt

Lumentum: Glowing Path Ahead

Dec 18

Market Participants Recognise Lumentum Holdings Inc.'s (NASDAQ:LITE) Revenues Pushing Shares 26% Higher

Nov 20
Market Participants Recognise Lumentum Holdings Inc.'s (NASDAQ:LITE) Revenues Pushing Shares 26% Higher

US$86.00 - That's What Analysts Think Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Is Worth After These Results

Nov 12
US$86.00 - That's What Analysts Think Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE) Is Worth After These Results

3 Takeaways From Lumentum's Q1 Report (Reaffirm Buy Rating)

Nov 08

Lumentum Holdings: No Issues Achieving Quarterly Revenue Target

Oct 02

Why Lumentum Holdings Rose After Posting Fourth-Quarter Results

Aug 19

Lumentum Holdings: A Poor Performance, Living On The Promise

Jul 07

Lumentum Holdings: Positive Growth Outlook Despite Inventory Situation

Feb 21

Aktionärsrenditen

LITEUS CommunicationsUS Markt
7D-5.9%4.5%0.3%
1Y138.1%42.0%17.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: LITE übertraf die Branche US Communications , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 42 erzielte.

Rendite vs. Markt: LITE übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is LITE's price volatile compared to industry and market?
LITE volatility
LITE Average Weekly Movement6.7%
Communications Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: LITE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: LITEDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201510,562Michael E. Hurlstonwww.lumentum.com

Lumentum Holdings Inc. produziert und vertreibt optische und photonische Produkte in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Cloud & Networking und Industrial Tech. Das Segment Cloud & Networking bietet optische und photonische Chips, Komponenten, Module und Subsysteme an, die an Betreiber von Cloud-Rechenzentren, Anbieter von KI/ML-Infrastrukturen und Kunden von Netzwerkausrüstern geliefert werden, die Cloud-Rechenzentren und Netzwerkinfrastrukturen aufbauen.

Lumentum Holdings Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Lumentum Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
LITE grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$11.57b
Gewinn(TTM)US$25.90m
Umsatz(TTM)US$1.65b
437.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
6.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist LITE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
LITE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.65b
Kosten der EinnahmenUS$1.10b
BruttogewinnUS$542.10m
Sonstige AusgabenUS$516.20m
UmsatzUS$25.90m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 28, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 04, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.37
Bruttomarge32.95%
Nettogewinnspanne1.57%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis226.8%

Wie hat sich LITE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/09 06:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/09 00:00
Gewinne2025/06/28
Jährliche Einnahmen2025/06/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lumentum Holdings Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas Exane
Vivek AryaBofA Global Research