Ein Teil des Puzzles fehlt beim 43%igen Kursanstieg der Inseego Corp. (NASDAQ:INSG)

Die Aktien von Inseego Corp.(NASDAQ:INSG) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 43 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Wenn man weiter zurückblickt, ist der Anstieg von 19 % in den letzten zwölf Monaten trotz der Stärke in den letzten 30 Tagen gar nicht so schlecht.

Trotz des starken Kursanstiegs kann man sagen, dass Inseegos Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,5x im Vergleich zur Kommunikationsbranche in den USA, wo das durchschnittliche P/S-Verhältnis bei 0,9x liegt, ziemlich "mittelmäßig" ist. Dennoch ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

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Wie hat sich Inseego in letzter Zeit entwickelt?

Inseego könnte besser abschneiden, da seine Einnahmen in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die mäßige Umsatzentwicklung positiv auswirkt, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht fällt. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

Wenn Sie sehen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Inseego ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Inseego ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 19 % zurückgegangen sind. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Umsatzrückgang von 40 % zu verzeichnen hat. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 12 % steigen werden. Da für die Branche nur ein Wachstum von 4,5 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Inseego im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Inseego lernen?

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Inseego liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir haben festgestellt, dass Inseego derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der Branche insgesamt. Es könnte sein, dass der Markt einige Risiken einpreist, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Wenn Sie jedoch mit den Prognosen der Analysten übereinstimmen, können Sie die Aktie möglicherweise zu einem attraktiven Preis erwerben.

Außerdem sollten Sie sich über diese 4 Warnzeichen informieren, die wir bei Inseego festgestellt haben (darunter 2, die uns nicht gefallen).

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Inseego zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um sich ein Bild davon zu machen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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