Die Umsätze erzählen die Geschichte von Genasys Inc. (NASDAQ:GNSS) und die Aktie steigt um 25%

Der Aktienkurs von Genasys Inc.(NASDAQ:GNSS) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und einen hervorragenden Anstieg von 25 % verzeichnet. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, da der Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten immer noch um sehr enttäuschende 45 % gefallen ist.

Nach einem so großen Kurssprung und in einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Kommunikationsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 1,2 aufweisen, könnte man Genasys mit einem P/S-Verhältnis von 2,2 als eine Aktie betrachten, die es wahrscheinlich nicht wert ist, untersucht zu werden. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie sich Genasys entwickelt hat

Genasys könnte sich besser entwickeln, da die Umsätze in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwachen Umsätze umkehren werden, was das derzeit hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Genasys ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 25 % keinen Grund zur Freude bot. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 4,1 % zurückgegangen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 48 % steigen werden. Für die gesamte Branche wird ein Rückgang von 0,2 % prognostiziert, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen sehr gut geht.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Genasys über dem seiner Branchenkollegen liegt. Im Moment sind die Anleger bereit, mehr für eine Aktie zu zahlen, die sich gegen den Trend einer rückläufigen Entwicklung in der Branche behaupten wird.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Genasys lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Genasys ist gestiegen, da die Aktien des Unternehmens stark gestiegen sind. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir sehen, dass Genasys sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum wie erwartet eine sich abmühende Branche übertreffen könnte. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Wir sind nach wie vor vorsichtig, was die Fähigkeit des Unternehmens betrifft, gegen den Strom der allgemeinen Turbulenzen in der Branche zu schwimmen. Unter der Annahme, dass die Aussichten des Unternehmens unverändert bleiben, dürfte der Aktienkurs von potenziellen Käufern unterstützt werden.

Außerdem sollten Sie sich über diese 3 Warnzeichen informieren, die wir bei Genasys entdeckt haben.

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