Bärenhaft: Analysten haben gerade ihre EMCORE Corporation (NASDAQ:EMKR) Umsatz- und EPS-Schätzungen gesenkt

Die jüngsten Analystenberichte könnten einen schlechten Tag für die EMCORE Corporation(NASDAQ:EMKR) ankündigen, da die Analysten ihre gesetzlichen Schätzungen pauschal kürzen, was die Aktionäre ein wenig schockieren könnte. Sowohl die Umsatz- als auch die Gewinn-je-Aktie-Schätzungen wurden stark gesenkt, da die Analysten die jüngsten Aussichten für das Unternehmen berücksichtigten und zu dem Schluss kamen, dass sie zuvor zu optimistisch waren.

Nach der jüngsten Herabstufung geht der aktuelle Konsens der drei Analysten, die EMCORE beobachten, von einem Umsatz von 84 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 aus, was einen deutlichen Rückgang des EMCORE-Umsatzes um 14 % in den letzten 12 Monaten bedeuten würde. Der Verlust je Aktie soll sich in naher Zukunft deutlich verringern und um 68 % auf 1,84 US-Dollar sinken. Vor den jüngsten Schätzungen hatten die Analysten jedoch für 2024 einen Umsatz von 102 Mio. US$ und einen Verlust von 1,65 US$ pro Aktie prognostiziert. Die Analysten haben die Umsatzschätzungen für dieses Jahr deutlich gesenkt und gleichzeitig ihre Prognosen für den Verlust pro Aktie erhöht.

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Das Konsenskursziel fiel um 83 % auf 2,00 USD, was implizit darauf hindeutet, dass niedrigere Gewinne pro Aktie ein führender Indikator für die Bewertung von EMCORE sind.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Ein weiterer Punkt, der uns bei diesen Schätzungen aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass sich der Rückgang von EMCORE beschleunigen soll, wobei die Einnahmen bis Ende 2024 voraussichtlich um 26 % auf Jahresbasis sinken werden. Damit wird ein historischer Rückgang von 5,9 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren getoppt. Zum Vergleich: Die Analystenschätzungen für die Unternehmen der Branche insgesamt gehen von einem jährlichen Umsatzwachstum von 5,2 % aus. Während also für eine große Anzahl von Unternehmen ein Wachstum prognostiziert wird, werden die Umsätze von EMCORE leider stärker beeinträchtigt als die anderer Unternehmen der Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste an dieser Herabstufung ist, dass der Konsens die prognostizierten Verluste für dieses Jahr erhöht hat, was darauf hindeutet, dass bei EMCORE nicht alles in Ordnung ist. Bedauerlicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und die jüngsten Prognosen deuten darauf hin, dass der Umsatz des Unternehmens langsamer wachsen wird als der Markt insgesamt. Angesichts des Umfangs der Herabstufungen wäre es keine Überraschung, wenn der Markt dem Unternehmen gegenüber vorsichtiger werden würde.

Nach einer derartigen Herabstufung ist es ziemlich klar, dass die früheren Prognosen zu optimistisch waren. Darüber hinaus haben wir mehrere mögliche Probleme im Zusammenhang mit dem Geschäft von EMCORE ausgemacht, wie z. B. die verwässernde Emission von Aktien im vergangenen Jahr. Für weitere Informationen können Sie hier klicken, um dieses und die 4 anderen von uns identifizierten Warnzeichen zu entdecken.

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