Wir denken, dass die robusten Erträge von CompoSecure (NASDAQ:CMPO) konservativ sind

Die Gewinnbekanntgabe von CompoSecure, Inc.(NASDAQ:CMPO) in der vergangenen Woche war für die Anleger enttäuschend, trotz der ordentlichen Gewinnzahlen. Unserer Analyse zufolge sollten Anleger optimistisch sein, da der starke Gewinn auf einem soliden Fundament steht.

Sehen Sie unsere neueste Analyse für CompoSecure

Ein genauerer Blick auf die Erträge von CompoSecure

Wie Finanzfachleute bereits wissen, ist die Accrual Ratio aus dem Cashflow eine wichtige Kennzahl, um zu beurteilen, wie gut der freie Cashflow (FCF) eines Unternehmens mit seinem Gewinn übereinstimmt. Die Accrual Ratio subtrahiert den FCF vom Gewinn eines bestimmten Zeitraums und teilt das Ergebnis durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum. Diese Kennzahl gibt an, wie viel des Gewinns eines Unternehmens nicht durch den freien Cashflow gedeckt ist.

Folglich ist eine negative Periodenabgrenzungsquote positiv für das Unternehmen und eine positive Periodenabgrenzungsquote negativ. Eine Rückstellungsquote von über Null ist zwar wenig besorgniserregend, aber wir halten es für erwähnenswert, wenn ein Unternehmen eine relativ hohe Rückstellungsquote hat. Denn einige akademische Studien legen nahe, dass hohe Rückstellungsquoten tendenziell zu niedrigeren Gewinnen oder geringerem Gewinnwachstum führen.

CompoSecure hat einen Rückstellungsgrad von -1,34 für das Jahr bis März 2024. Das bedeutet, dass sein freier Cashflow den statutarischen Gewinn ganz erheblich übersteigt. So erwirtschaftete das Unternehmen in diesem Zeitraum einen freien Cashflow in Höhe von 104 Mio. US-Dollar, was seinen ausgewiesenen Gewinn von 20,9 Mio. US-Dollar in den Schatten stellt. Der freie Cashflow von CompoSecure hat sich im letzten Jahr verbessert, was im Allgemeinen positiv zu bewerten ist.

Sie fragen sich vielleicht, was die Analysten in Bezug auf die zukünftige Rentabilität prognostizieren. Zum Glück können Sie hier klicken, um ein interaktives Diagramm zu sehen, das die zukünftige Rentabilität auf der Grundlage ihrer Schätzungen darstellt.

Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von CompoSecure

Wie bereits erwähnt, deutet die Accrual Ratio von CompoSecure auf eine starke Umwandlung des Gewinns in freien Cashflow hin, was für das Unternehmen positiv ist. Aufgrund dieser Beobachtung halten wir es für möglich, dass der statutarische Gewinn von CompoSecure sein Gewinnpotenzial unterschätzt! Leider ist der Gewinn je Aktie im letzten Jahr jedoch zurückgegangen. Letztendlich ist es wichtig, mehr als nur die oben genannten Faktoren zu berücksichtigen, um das Unternehmen richtig zu verstehen. Wenn Sie das Unternehmen genauer analysieren möchten, sollten Sie sich daher unbedingt über die damit verbundenen Risiken informieren. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass CompoSecure in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen aufweist, von denen eines signifikant ist...

Heute haben wir uns auf einen einzigen Datenpunkt konzentriert, um die Art des Gewinns von CompoSecure besser zu verstehen. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sich eine Meinung über ein Unternehmen zu bilden. Manche Menschen betrachten eine hohe Eigenkapitalrendite als gutes Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, könnte diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien, die von Insidern gekauft werden, nützlich für Sie sein.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.