Airgain Valuierung

Ist AIRG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIRG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AIRG für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AIRG für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIRG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIRG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AIRG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIRG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AIRG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebUS$55.59m
MarktanteilUS$101.53m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AIRG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AIRG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.7x
ELTK Eltek
1.5x9.2%US$74.2m
MPAD Micropac Industries
1.4xn/aUS$50.8m
MPTI M-tron Industries
3.9x6.5%US$175.5m
LGL LGL Group
7.8xn/aUS$32.1m
AIRG Airgain
1.8x19.5%US$101.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AIRG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIRG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

34 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.11b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.27b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.17b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.73b
AIRG 1.8xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies34PS0246810+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AIRG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIRG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIRG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AIRG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIRG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.94
US$11.17
+24.9%
7.6%US$12.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$7.10
US$7.50
+5.6%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jul ’25US$6.10
US$7.50
+23.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jun ’25US$5.25
US$7.50
+42.9%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
May ’25US$5.20
US$6.33
+21.8%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$5.38
US$6.33
+17.7%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$3.87
US$5.67
+46.4%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$4.45
US$5.67
+27.3%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$3.56
US$5.67
+59.2%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Dec ’24US$2.43
US$5.67
+133.2%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Nov ’24US$3.22
US$7.38
+129.0%
29.3%US$11.00US$5.50US$9.244
Oct ’24US$3.67
US$7.38
+101.0%
29.3%US$11.00US$5.50US$7.944
Sep ’24US$4.98
US$7.38
+48.1%
29.3%US$11.00US$5.50US$7.684
Aug ’24US$4.99
US$8.75
+75.4%
14.8%US$11.00US$8.00US$7.104
Jul ’24US$5.40
US$8.75
+62.0%
14.8%US$11.00US$8.00US$6.104
Jun ’24US$5.74
US$8.75
+52.4%
14.8%US$11.00US$8.00US$5.254
May ’24US$5.80
US$10.13
+74.6%
13.2%US$11.50US$8.00US$5.204
Apr ’24US$5.37
US$10.13
+88.5%
13.2%US$11.50US$8.00US$5.384
Mar ’24US$7.61
US$12.75
+67.5%
19.5%US$16.00US$9.00US$3.874
Feb ’24US$8.00
US$12.75
+59.4%
19.5%US$16.00US$9.00US$4.454
Jan ’24US$6.51
US$13.00
+99.7%
19.6%US$16.00US$9.00US$3.564
Dec ’23US$8.12
US$13.00
+60.1%
19.6%US$16.00US$9.00US$2.434
Nov ’23US$7.11
US$14.50
+103.9%
17.9%US$16.00US$10.00US$3.224

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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