OBIC Co.,Ltd.

OTCPK:OBII.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.2b

OBICLtd Valuierung

Ist OBII.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OBII.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OBII.F ($28.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($16.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OBII.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OBII.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OBII.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OBII.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OBII.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OBII.F's PE?
PE-Verhältnis35.4x
ErgebnisJP¥61.67b
MarktanteilJP¥2.20t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OBII.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OBII.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
EPAM EPAM Systems
29.5x10.3%US$13.3b
DOX Amdocs
19.4x15.5%US$9.6b
GLOB Globant
52x20.8%US$8.8b
IT Gartner
37.8x0.5%US$40.3b
OBII.F OBICLtd
35.4x7.6%US$2.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OBII.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OBII.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.39m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
OBII.F 35.4xBranchendurchschnittswert 42.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OBII.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US IT (42.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OBII.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OBII.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OBII.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OBII.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$32.19
0%
10.1%US$38.60US$28.52n/a10
Nov ’25US$28.56
US$31.86
+11.5%
10.1%US$38.75US$28.64n/a10
Oct ’25US$37.86
US$33.00
-12.8%
11.0%US$40.78US$27.65n/a11
Sep ’25US$34.92
US$32.46
-7.1%
8.8%US$37.51US$27.78n/a11
Aug ’25n/a
US$31.02
0%
8.5%US$36.06US$26.71n/a11
Jul ’25US$25.40
US$29.22
+15.0%
9.0%US$34.24US$25.36n/a11
Jun ’25n/a
US$29.62
0%
9.3%US$34.24US$25.37n/a11
May ’25US$26.30
US$30.44
+15.8%
8.8%US$34.29US$25.40n/a11
Apr ’25n/a
US$32.42
0%
6.1%US$35.84US$29.07n/a11
Mar ’25US$30.84
US$32.42
+5.1%
6.1%US$35.84US$29.07n/a11
Feb ’25n/a
US$32.80
0%
5.3%US$35.91US$29.67n/a11
Jan ’25US$34.22
US$33.34
-2.6%
5.4%US$36.43US$30.10n/a11
Dec ’24US$29.95
US$33.14
+10.7%
6.6%US$37.77US$29.55n/a12
Nov ’24n/a
US$32.79
0%
6.6%US$37.32US$29.19US$28.5613
Oct ’24n/a
US$33.48
0%
6.9%US$37.88US$29.63US$37.8613
Sep ’24n/a
US$33.51
0%
5.8%US$36.99US$29.90US$34.9214
Aug ’24n/a
US$34.30
0%
5.6%US$38.10US$30.79n/a15
Jul ’24n/a
US$33.95
0%
6.9%US$37.92US$28.33US$25.4015
Jun ’24n/a
US$33.95
0%
6.9%US$37.92US$28.33n/a15
May ’24n/a
US$34.16
0%
6.2%US$37.82US$28.80US$26.3015
Apr ’24US$31.25
US$33.89
+8.4%
8.1%US$38.18US$28.20n/a15
Mar ’24n/a
US$33.89
0%
8.1%US$38.18US$28.20US$30.8415
Feb ’24US$32.08
US$35.69
+11.3%
9.1%US$40.12US$29.63n/a13
Jan ’24n/a
US$34.37
0%
9.1%US$38.71US$28.59US$34.2213
Dec ’23US$30.50
US$33.90
+11.1%
9.1%US$38.43US$28.38US$29.9514
Nov ’23US$30.40
US$30.66
+0.9%
8.9%US$34.97US$25.83n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.03

7D

-3.3%

1Y

15.6%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.52

7D

-9.9%

1Y

-32.5%