Kainos Group plc

OTCPK:KNNN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

Kainos Group Valuierung

Ist KNNN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KNNN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KNNN.F ($9.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KNNN.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KNNN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KNNN.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KNNN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KNNN.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KNNN.F's PE?
PE-Verhältnis18.8x
ErgebnisUK£52.01m
MarktanteilUK£978.60m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KNNN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KNNN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt70.6x
DAVA Endava
190.4x41.0%US$1.7b
CINT CI&T
44.6x40.5%US$907.0m
HCKT Hackett Group
25.6x14.7%US$868.1m
ASGN ASGN
22x11.3%US$4.0b
KNNN.F Kainos Group
18.8x1.7%US$978.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KNNN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KNNN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.22m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
KNNN.F 18.8xBranchendurchschnittswert 49.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KNNN.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US IT (49x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KNNN.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KNNN.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KNNN.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KNNN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.14
US$13.16
+44.0%
19.5%US$19.14US$9.19n/a11
Nov ’25US$11.00
US$14.52
+32.0%
14.4%US$19.51US$11.56n/a10
Oct ’25US$11.51
US$17.30
+50.3%
17.5%US$23.04US$13.16n/a10
Sep ’25n/a
US$17.87
0%
18.8%US$24.55US$13.55n/a10
Aug ’25US$16.41
US$17.87
+8.9%
18.8%US$24.55US$13.55n/a10
Jul ’25n/a
US$17.75
0%
20.1%US$24.14US$12.49n/a9
Jun ’25n/a
US$17.63
0%
19.6%US$24.25US$12.54n/a10
May ’25n/a
US$16.83
0%
24.6%US$26.11US$12.43n/a10
Apr ’25n/a
US$18.02
0%
21.9%US$26.63US$12.68n/a9
Mar ’25n/a
US$18.02
0%
21.9%US$26.63US$12.68n/a9
Feb ’25n/a
US$17.93
0%
22.6%US$26.66US$12.70n/a9
Jan ’25n/a
US$18.09
0%
21.9%US$26.32US$12.53n/a9
Dec ’24n/a
US$18.09
0%
21.9%US$26.32US$12.53n/a9
Nov ’24n/a
US$19.13
0%
16.1%US$24.44US$15.64US$11.008
Oct ’24n/a
US$19.35
0%
15.9%US$24.68US$16.03US$11.518
Sep ’24n/a
US$19.97
0%
17.2%US$26.16US$15.69n/a9
Aug ’24n/a
US$19.97
0%
17.2%US$26.16US$15.69US$16.419
Jul ’24n/a
US$19.16
0%
17.7%US$25.22US$15.13n/a9
Jun ’24n/a
US$18.97
0%
18.3%US$24.70US$14.82n/a9
May ’24n/a
US$19.56
0%
16.6%US$24.88US$15.40n/a9
Apr ’24n/a
US$18.59
0%
15.6%US$23.66US$14.19n/a10
Mar ’24n/a
US$19.51
0%
15.6%US$24.83US$14.90n/a10
Feb ’24n/a
US$19.51
0%
15.6%US$24.83US$14.90n/a10
Jan ’24n/a
US$18.67
0%
11.5%US$22.07US$14.57n/a9
Dec ’23n/a
US$19.26
0%
15.1%US$26.32US$14.69n/a10
Nov ’23n/a
US$16.92
0%
19.5%US$24.40US$13.62n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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