Dye & Durham Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

Dye & Durham hat ein Gesamteigenkapital von CA$389.8M und eine Gesamtverschuldung von CA$1.5B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 396.9% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$2.2B bzw. CA$1.9B. Dye & Durham Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$61.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$80.3M.

Wichtige Informationen

396.9%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

CA$1.55b

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad0.4x
BargeldCA$80.32m
EigenkapitalCA$389.77m
GesamtverbindlichkeitenCA$1.85b
GesamtvermögenCA$2.24b

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: DYND.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$190.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$189.8M).

Langfristige Verbindlichkeiten: DYND.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$190.4M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$1.7B) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: DYND.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (376.3%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: DYND.F hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DYND.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: DYND.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 31% pro Jahr wächst.


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