Dye & Durham Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Dye & Durham hat ein Gesamteigenkapital von CA$472.5M und eine Gesamtverschuldung von CA$1.3B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 282.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$2.1B bzw. CA$1.6B. Dye & Durham Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$67.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$98.0M.
Wichtige Informationen
396.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$1.55b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 0.4x |
| Bargeld | CA$80.32m |
| Eigenkapital | CA$389.77m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$1.85b |
| Gesamtvermögen | CA$2.24b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: DYND.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$207.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$155.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: DYND.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$207.4M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$1.5B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: DYND.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (261.8%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: DYND.F hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl DYND.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: DYND.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 33.1 % pro Jahr wächst.