Capgemini SE

OTCPK:CAPM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.1b

Capgemini Valuierung

Ist CAPM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAPM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAPM.F ($160.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($232.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAPM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAPM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAPM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CAPM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAPM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CAPM.F's PE?
PE-Verhältnis15.8x
Ergebnis€1.69b
Marktanteil€26.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAPM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAPM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
IT Gartner
37.8x0.5%US$40.3b
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x9.4%US$38.2b
EPAM EPAM Systems
29.5x10.3%US$13.3b
DOX Amdocs
19.4x15.5%US$9.6b
CAPM.F Capgemini
15.8x6.1%US$26.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAPM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAPM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.39m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
CAPM.F 15.8xBranchendurchschnittswert 42.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAPM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US IT (45.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAPM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAPM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.8x
Faires PE Verhältnis37x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CAPM.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAPM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$166.90
US$220.06
+31.9%
8.6%US$252.65US$183.55n/a17
Nov ’25US$174.60
US$222.15
+27.2%
9.5%US$265.50US$184.22n/a17
Oct ’25US$210.20
US$245.45
+16.8%
8.7%US$279.14US$206.57n/a17
Sep ’25US$204.45
US$243.80
+19.2%
8.5%US$273.25US$206.34n/a17
Aug ’25US$196.75
US$237.58
+20.8%
8.2%US$264.86US$210.81n/a17
Jul ’25US$201.60
US$247.81
+22.9%
9.2%US$289.36US$208.98n/a17
Jun ’25US$198.15
US$256.47
+29.4%
9.5%US$295.07US$211.54n/a17
May ’25US$207.65
US$258.51
+24.5%
8.1%US$290.35US$224.17n/a17
Apr ’25US$227.00
US$261.26
+15.1%
7.8%US$295.38US$225.56n/a17
Mar ’25US$241.75
US$260.30
+7.7%
7.6%US$298.26US$227.77n/a17
Feb ’25US$226.65
US$241.34
+6.5%
6.0%US$271.06US$226.61n/a17
Jan ’25US$206.25
US$231.99
+12.5%
6.5%US$262.01US$201.97n/a18
Dec ’24US$206.85
US$228.09
+10.3%
6.3%US$260.33US$200.67n/a18
Nov ’24US$175.05
US$225.06
+28.6%
6.3%US$259.14US$194.88US$174.6017
Oct ’24US$174.07
US$229.35
+31.8%
7.5%US$260.07US$195.58US$210.2017
Sep ’24US$187.85
US$236.07
+25.7%
8.1%US$278.83US$200.72US$204.4517
Aug ’24US$182.93
US$237.75
+30.0%
7.5%US$282.26US$203.19US$196.7517
Jul ’24US$187.80
US$238.51
+27.0%
8.5%US$279.15US$202.52US$201.6017
Jun ’24US$178.50
US$238.78
+33.8%
8.2%US$279.57US$202.83US$198.1518
May ’24US$180.05
US$237.02
+31.6%
7.2%US$265.60US$202.21US$207.6518
Apr ’24US$184.75
US$230.21
+24.6%
7.2%US$257.77US$196.24US$227.0018
Mar ’24US$189.47
US$230.21
+21.5%
7.2%US$257.77US$196.24US$241.7518
Feb ’24US$192.87
US$232.38
+20.5%
7.3%US$260.06US$199.63US$226.6518
Jan ’24US$166.00
US$227.14
+36.8%
7.0%US$253.87US$200.15US$206.2518
Dec ’23US$178.65
US$212.26
+18.8%
7.1%US$238.10US$187.71US$206.8518
Nov ’23US$165.60
US$212.26
+28.2%
7.1%US$238.10US$187.71US$175.0518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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