Data443 Risk Mitigation Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ATDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ATDS ($2.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($24.71) gehandelt.

Ist ATDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATDS ($2.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($24.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATDS wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATDS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ATDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATDS durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ATDS's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$609.09k

ATDS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.7x
Unternehmenswert/EBITDA	-4x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ATDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ATDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.3x
BKYI BIO-key International	0.4x	n/a	US$3.0m
IRNT.Q IronNet	0.1x	n/a	US$2.9m
ZRFY Zerify	15.7x	n/a	US$1.4m
IDAI T Stamp	1.1x	28.9%	US$4.9m
ATDS Data443 Risk Mitigation	0.1x	n/a	US$609.1k

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ATDS ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (3.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATDS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ATDS ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.1x) im Vergleich zum US Software Branchendurchschnitt (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATDS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATDS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.1x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ATDS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.