Alithya Group Inc.

OTCPK:ALYA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$68.8m

Alithya Group Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

Alithya Group hat ein Gesamteigenkapital von CA$142.7M und eine Gesamtverschuldung von CA$120.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 84.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$382.0M bzw. CA$239.3M. Alithya Group Das EBIT des Unternehmens beträgt CA$17.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CA$12.8M.

Wichtige Informationen

84.73%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

CA$120.90m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad2.1x
BargeldCA$12.83m
EigenkapitalCA$142.69m
GesamtverbindlichkeitenCA$239.27m
GesamtvermögenCA$381.96m

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Seeking Alpha Aug 11

Alithya Group GAAP EPS of -$0.04, revenue of $126.8M

Alithya Group press release (NASDAQ:ALYA): Q2 GAAP EPS of -$0.04. Revenue of $126.8M (+23.2% Y/Y).
Seeking Alpha Jul 28

Alithya Group secures C$10.8M digital service contracts with Quebec's government agency

Alithya Group (NASDAQ:ALYA) on Thursday has announced the signing of C$10.8M deal with Quebec Government agency to offer digital transformation services. Under the agreements, Alithya will provide services on cybersecurity, radio communications, and cloud migration projects, as well as assisting the client with the development and adaptation of a project management platform solution over the term of 3-year. David Dufour, Vice President, Public Sector at Alithya, said: " With 20 active contracts already in effect that have validated the quality of our work, we have consolidated our position as a trusted advisor to assist this client in addressing its evolving needs moving forward." Earlier: Alithya stock gains on Oracle Practice's $10M contract with US dental insurer
Seeking Alpha Jul 12

Alithya stock gains on Oracle Practice's $10M contract with US dental insurer

Alithya (NASDAQ:ALYA) stock gained as much as 7.8% on Tuesday after the firm's Oracle Practice inked a contract to accompany an existing client - a U.S. dental insurer - through its digital transformation processes. The 2.5-year contract, which has begun, is expected to generate ~$10M in revenue. The deal is one of the largest contracts awarded to the Alithya Oracle Practice. The contract covers an Oracle Cloud Enterprise Resource Planning project that will include implementation of a payroll system, change management and cloud-based training services. The new contract follows a previous Oracle Cloud Enterprise Performance Management project between ALYA's Oracle team and the client. ALYA stock has dropped 5.7% YTD.

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: ALYA.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$138.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$110.3M).

Langfristige Verbindlichkeiten: ALYA.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$138.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$128.9M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: ALYA.FDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (75.7%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: ALYA.FDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 50.9% auf 84.7% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ALYA.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: ALYA.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 40.7% pro Jahr wächst.


Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/07 12:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/07 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2026/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alithya Group Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Gavin FairweatherATB Cormark
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.