Adcore Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Adcore hat ein Gesamteigenkapital von $8.1M und eine Gesamtverschuldung von $0.0, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 0% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $12.7M bzw. $4.7M. Adcore Das EBIT des Unternehmens beträgt $1.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $5.3M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$0
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | 2.6x |
Bargeld | US$5.35m |
Eigenkapital | US$8.08m |
Gesamtverbindlichkeiten | US$4.66m |
Gesamtvermögen | US$12.74m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ADCO.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($9.6M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($4.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ADCO.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($9.6M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($175.0K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ADCO.F ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: ADCO.F hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ADCO.F unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: ADCO.F ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 36.1 % pro Jahr schrumpft.