Castellum Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Castellum hat ein Gesamteigenkapital von $12.8M und eine Gesamtverschuldung von $11.0M, was einen Verschuldungsgrad von 85.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $30.5M bzw. $17.6M.
Wichtige Informationen
87.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$10.58m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$2.41m |
| Eigenkapital | US$12.08m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$17.39m |
| Gesamtvermögen | US$29.47m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CTMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($9.8M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($8.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CTMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($9.8M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($9.4M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CTMDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (67.8%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( CTM).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CTM unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CTM ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 28.3% pro Jahr schrumpft.