Workiva Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Workiva hat ein Gesamteigenkapital von $-83.2M und eine Gesamtverschuldung von $763.1M, was einen Verschuldungsgrad von -917.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.2B bzw. $1.3B.
Wichtige Informationen
-917.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$763.06m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$838.35m |
| Eigenkapital | -US$83.16m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$1.29b |
| Gesamtvermögen | US$1.20b |
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Apr 06Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: WK ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Langfristige Verbindlichkeiten: WK ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die langfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: WK ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als ein hoher Schuldenstand.
Schulden abbauen: WKDas Unternehmen hat ein negatives Eigenkapital, so dass wir nicht prüfen müssen, ob sich die Schulden im Laufe der Zeit verringert haben.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl WK unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: WK ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 25.6% pro Jahr wächst.