Die Umsätze erzählen die Geschichte von SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

Man könnte meinen, dass SentinelOne, Inc.(NYSE:S) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 15,4x eine Aktie ist, die man komplett meiden sollte, da fast die Hälfte aller Softwareunternehmen in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 4,6x haben und selbst Kurs-Umsatz-Verhältnisse von weniger als 1,8x nichts Ungewöhnliches sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob dies gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich SentinelOne in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich SentinelOne relativ gut entwickelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von SentinelOne im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von SentinelOne ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein außergewöhnliches Wachstum von 58 % erzielt. Auch in den letzten drei Jahren hat das Unternehmen einen unglaublichen Anstieg der Gesamteinnahmen verzeichnet, der durch seine unglaubliche kurzfristige Leistung unterstützt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 35 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein noch besseres Ergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum SentinelOne im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von SentinelOne lernen?

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Unser Blick auf SentinelOne zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis aufgrund der starken künftigen Einnahmen weiterhin hoch ist. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für SentinelOne ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über SentinelOne zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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