Der Aktienkurs von Rubicon Technologies, Inc. (NYSE:RBT) stieg um 29%, aber seine Geschäftsaussichten brauchen auch einen Aufschwung

Die Aktionäre von Rubicon Technologies, Inc. (NYSE:RBT ) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 29% gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 87 % im letzten Jahr zu verbessern.

Selbst nach einem so großen Kurssprung sendet Rubicon Technologies mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 0,1x derzeit möglicherweise noch sehr bullische Signale, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,3x aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 10x nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Rubicon Technologies für die Aktionäre?

Die letzten Zeiten waren nicht gut für Rubicon Technologies, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung nicht bessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie Aktien kaufen können, solange das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Rubicon Technologies ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 3,0 % erzielen konnte. Die solide Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 28 % erzielen konnte. Dementsprechend dürften die Aktionäre mit den mittelfristigen Umsatzwachstumsraten zufrieden gewesen sein.

Was die Aussichten angeht, so dürften die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein Wachstum von jeweils 9,5 % erwarten. Das liegt deutlich unter dem für die Branche prognostizierten Wachstum von 16 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rubicon Technologies hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien von Rubicon Technologies sind zwar deutlich gestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch gedämpft. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Wie erwartet bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Rubicon Technologies, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens einen wesentlichen Beitrag zu seinem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis leisten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Umsatzsteigerung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 5 Warnzeichen für Rubicon Technologies ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 3 davon sind ein wenig unangenehm.

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