Model N, Inc. (NYSE:MODN) hat soeben die Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht: Haben die Analysten ihre Meinung über die Aktie geändert?

Vor einer Woche hat Model N, Inc.(NYSE:MODN) starke Quartalszahlen vorgelegt, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Die Ergebnisse waren insgesamt solide, wobei die Einnahmen mit 63 Mio. US$ um 2,1 % über den Prognosen der Analysten lagen. Höhere Umsätze führten auch zu deutlich niedrigeren gesetzlichen Verlusten, die mit 0,05 US$ pro Aktie um 2,1 % geringer ausfielen als von den Analysten erwartet. Für Anleger sind die Gewinne ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Deshalb haben wir die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die elf Analysten, die Model N beobachten, nun einen Umsatz von 262,2 Mio. US$ im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 3,3 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Außerdem wird erwartet, dass Model N mit einem statutarischen Gewinn von 0,017 US$ pro Aktie profitabel wird. Vor dieser Gewinnankündigung waren die Analysten von einem Umsatz von 262,1 Mio. US$ und einem Verlust von 0,015 US$ je Aktie im Jahr 2024 ausgegangen. Obwohl sich die Umsatzprognose nicht wesentlich geändert hat, haben die Analysten ihre Gewinnschätzungen deutlich angehoben und rechnen im nächsten Jahr mit einem Gewinn, während sie zuvor einen Verlust prognostiziert hatten. Es sieht also so aus, als ob der Konsens in Bezug auf das Model N deutlich positiver geworden ist.

Beim Konsenskursziel von 31,00 US-Dollar gab es keine größeren Veränderungen, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um sich langfristig positiv auf die Bewertung der Aktie auszuwirken. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Model N mit 37,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 25,00 US-Dollar angibt. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich ausfallen, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln könnte.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Model N voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 4,4 % bis Ende 2024 deutlich unter dem historischen Wachstum von 13 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 13 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Model N.

Die Quintessenz

Das Wichtigste ist, dass die Analysten nun davon ausgehen, dass das Model N im nächsten Jahr profitabel sein wird, während sie zuvor mit einem Verlust gerechnet hatten. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Umsatzschätzungen nicht wesentlich geändert haben, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 31,00 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Model N, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Model N gefunden haben, die Sie berücksichtigen sollten.

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