Das Vertrauen in MeridianLink, Inc.'s (NYSE:MLNK) P/S ist nicht sehr groß

Es gibt wohl nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von MeridianLink, Inc.(NYSE:MLNK) von 4,5x für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV für die Softwarebranche in den Vereinigten Staaten mit etwa 4,4x ähnlich ist. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von MeridianLink aus?

MeridianLink könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninspirierte Umsatzentwicklung positiv auswirkt, was das KGV vor einem Rückgang bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von MeridianLink ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 5,4 % erzielen konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 52 % gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren jährlich um 8,0 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von MeridianLink mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Diese Aktionäre könnten sich für zukünftige Enttäuschungen wappnen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das besser mit den Wachstumsaussichten übereinstimmt.

Das letzte Wort

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht der entscheidende Faktor sein, wenn es darum geht, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von MeridianLink im Vergleich zur gesamten Branche relativ gedämpft sind, ist es überraschend, dass die Aktie zu ihrem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Umsatzprognosen im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das moderate KGV sinkt. Solche Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, die einen Rückgang der Aktienkurse erleben könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für MeridianLink identifiziert , das Sie beachten sollten.

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