Informatica Inc. (NYSE:INFA) Anleger sind weniger pessimistisch als erwartet

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von fast 4,3 in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das KGV von Informatica Inc. ( NYSE:INFA ) von 4,6 gleichgültig ist. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ohne Erklärung zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Informatica an

Wie sich Informatica entwickelt hat

Informatica könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Umsatzentwicklung in Zukunft ansteigt, so dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gesunken ist. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Informatica ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Informatica ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnete. Dennoch ist es gelungen, die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 17 % zu steigern, was auf die frühere Wachstumsperiode zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 8,9 % zu erwarten ist. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 16 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Informatica im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offensichtlich sind viele Investoren des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Diese Aktionäre könnten sich auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das besser mit den Wachstumsaussichten übereinstimmt.

Das Wichtigste zum Schluss

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen von Informatica im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis für unerwartet halten. Wir haben derzeit kein Vertrauen in das Kurs-Gewinn-Verhältnis, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange unterstützen werden. Damit sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Beachten Sie jedoch, dass Informatica in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist , die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Informatica ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.