CGI Inc.

NYSE:GIB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$27.1b

CGI Valuierung

Ist GIB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GIB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$125.39
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GIB ($120.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($125.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GIB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GIB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GIB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GIB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GIB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GIB's PE?
PE-Verhältnis22.2x
ErgebnisCA$1.74b
MarktanteilCA$38.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GIB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GIB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
IT Gartner
31.6x-5.5%US$40.3b
EPAM EPAM Systems
33.5x9.8%US$15.0b
CTSH Cognizant Technology Solutions
19.5x7.9%US$43.6b
DOX Amdocs
19.7x11.3%US$9.7b
GIB CGI
22.2x8.3%US$38.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GIB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GIB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TAOP Taoping
0.9xn/aUS$1.89m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.4xn/aUS$358.69k
COWI CarbonMeta Technologies
0.06xn/aUS$21.99k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GIB 22.2xBranchendurchschnittswert 50.9xNo. of Companies5PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GIB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US IT (50.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GIB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GIB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.2x
Faires PE Verhältnis35.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GIB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GIB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$120.65
US$122.51
+1.5%
10.7%US$132.54US$93.89n/a13
Feb ’26US$117.82
US$122.51
+4.0%
10.7%US$132.54US$93.89n/a13
Jan ’26US$109.32
US$122.26
+11.8%
9.3%US$132.71US$93.98n/a14
Dec ’25US$112.42
US$122.26
+8.8%
9.3%US$132.71US$93.98n/a14
Nov ’25US$111.45
US$120.04
+7.7%
10.2%US$133.09US$94.24n/a14
Oct ’25US$114.32
US$118.97
+4.1%
10.2%US$133.44US$94.49n/a14
Sep ’25US$112.63
US$118.97
+5.6%
10.2%US$133.44US$94.49n/a14
Aug ’25US$111.51
US$118.63
+6.4%
10.2%US$133.35US$94.43n/a14
Jul ’25US$99.02
US$113.89
+15.0%
9.2%US$127.76US$92.72n/a14
Jun ’25US$99.00
US$114.40
+15.6%
9.1%US$127.95US$92.86n/a15
May ’25US$99.36
US$114.64
+15.4%
9.4%US$127.19US$91.58n/a15
Apr ’25US$109.92
US$117.13
+6.6%
9.7%US$128.92US$92.82n/a15
Mar ’25US$115.96
US$119.25
+2.8%
9.8%US$130.70US$94.11n/a15
Feb ’25US$115.10
US$119.25
+3.6%
9.8%US$130.70US$94.11US$117.8215
Jan ’25US$107.21
US$112.19
+4.6%
8.4%US$130.65US$91.08US$109.3215
Dec ’24US$102.96
US$108.18
+5.1%
8.4%US$126.83US$88.42US$112.4215
Nov ’24US$96.99
US$108.12
+11.5%
8.3%US$126.53US$88.21US$111.4515
Oct ’24US$98.49
US$110.75
+12.4%
8.4%US$129.49US$90.27US$114.3215
Sep ’24US$103.86
US$110.75
+6.6%
8.4%US$129.49US$90.27US$112.6315
Aug ’24US$101.09
US$113.11
+11.9%
8.6%US$132.22US$92.17US$111.5114
Jul ’24US$105.43
US$109.64
+4.0%
7.7%US$117.46US$89.56US$99.0214
Jun ’24US$103.81
US$109.64
+5.6%
7.7%US$117.46US$89.56US$99.0014
May ’24US$102.30
US$108.92
+6.5%
8.0%US$117.70US$89.74US$99.3614
Apr ’24US$96.27
US$100.89
+4.8%
7.5%US$108.94US$81.33US$109.9214
Mar ’24US$90.15
US$100.89
+11.9%
7.5%US$108.94US$81.33US$115.9614
Feb ’24US$89.33
US$100.30
+12.3%
8.1%US$109.87US$79.77US$115.1014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$124.12
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/12 00:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/12 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CGI Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research