Elastic (NYSE:ESTC) fällt diese Woche um 17% zurück, bietet Aktionären aber immer noch eine beachtliche Rendite von 77% über 1 Jahr

Die Aktionäre von Elastic N.V.(NYSE:ESTC) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs in der letzten Woche um 17 % gefallen ist. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass sich die Aktie in den letzten zwölf Monaten wirklich gut entwickelt hat. Mit einem Plus von 77 % hat sie den Markt deutlich geschlagen.

Da die Aktie in der letzten Woche um 17 % gefallen ist, wollen wir die längerfristige Entwicklung untersuchen und herausfinden, ob die Fundamentaldaten der Grund für die positive Einjahresrendite des Unternehmens waren.

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Wir glauben nicht, dass der bescheidene Gewinn von Elastic nach zwölf Monaten derzeit die volle Aufmerksamkeit des Marktes hat. Wir glauben, dass der Umsatz ein besserer Indikator ist. Im Allgemeinen würden wir eine Aktie wie diese neben verlustbringenden Unternehmen in Betracht ziehen, einfach weil die Höhe des Gewinns so gering ist. Es wäre schwer, an eine rentablere Zukunft zu glauben, wenn die Einnahmen nicht steigen.

In den letzten zwölf Monaten stiegen die Einnahmen von Elastic um 18 %. Das ist eine recht ansehnliche Wachstumsrate. Die Käufer trieben den Aktienkurs daraufhin um 77 % in die Höhe, was nicht unangemessen ist. Wenn das Unternehmen das Umsatzwachstum beibehalten kann, könnte der Aktienkurs noch weiter steigen. Bevor Sie jedoch beschließen, dass dieser Wachstumswert unterbewertet ist, sollten Sie sich die Rentabilitätstrends (und den Cashflow) ansehen

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Elastic ist bei den Anlegern gut bekannt, und viele clevere Analysten haben versucht, die künftigen Gewinnniveaus vorherzusagen. Daher ist es sehr sinnvoll, sich anzusehen, was die Analysten glauben, dass Elastic in Zukunft verdienen wird (kostenlose Analysten-Konsensschätzungen)

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Elastic-Aktionäre innerhalb eines Jahres einen Total Shareholder Return von 77% erhalten haben. Da der Einjahres-TSR besser ist als der Fünfjahres-TSR (letzterer liegt bei 6 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Wer optimistisch ist, könnte die jüngste Verbesserung des TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 3 Warnzeichen für Elastic ausfindig gemacht ( von denen eines besorgniserregend ist!), die Sie kennen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.