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EPAM Systems, Inc.

NYSE:EPAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.5b

EPAM Systems (EPAM) Aktienübersicht

EPAM Systems, Inc. bietet weltweit Dienstleistungen in den Bereichen digitale Plattformtechnik und Softwareentwicklung an. Mehr Details

EPAM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

47.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.41% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 29.4%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für EPAM festgestellt.

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EPAM Systems
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Consensus Narrative from 19 Analysts

Investments In GenAI Initiatives Will Strengthen Service Offerings As Demand Increases

Key Takeaways Strategic acquisitions and AI initiatives are expanding EPAM’s global presence and driving new revenue streams. Investment in cost-effective regions and GenAI platforms is set to enhance margins and earnings over time.
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US$220.34
FV
25.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.26%
Revenue growth p.a.
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Consensus Narrative from 19 Analysts

NEORIS, First Derivative And GenAI Will Expand Global Opportunities

Key Takeaways Acquisitions and AI integration aim to boost revenue and client relations, despite difficulties in converting demand into higher prices. Global talent expansion and cost optimization seek margin improvement, but macro risks and cautious client spending threaten profitability.
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US$167.00
FV
1.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
7.72%
Revenue growth p.a.
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Consensus Narrative from 19 Analysts

Acquisitions And GenAI Services Will Open New Global Markets

Key Takeaways Strategic acquisitions and AI service focus are driving revenue growth in new markets and GenAI projects, enhancing profitability. Expansion in India and strong sector momentum support competitive advantage and earnings growth, particularly in life sciences and AI programs.
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US$267.00
FV
38.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.44%
Revenue growth p.a.
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EPAM Systems, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für EPAM Systems
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$164.48
52-Wochen-HochUS$269.00
52-Wochen-TiefUS$138.15
Beta1.7
1 Monat Veränderung-2.43%
3 Monate Veränderung11.77%
1 Jahr Veränderung-24.37%
3 Jahre Veränderung-50.30%
5 Jahre Veränderung-40.88%
Veränderung seit IPO1,074.86%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Think EPAM Systems (NYSE:EPAM) Can Manage Its Debt With Ease

Jul 08
We Think EPAM Systems (NYSE:EPAM) Can Manage Its Debt With Ease

Is There An Opportunity With EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 41% Undervaluation?

Jun 25
Is There An Opportunity With EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 41% Undervaluation?

Recent updates

We Think EPAM Systems (NYSE:EPAM) Can Manage Its Debt With Ease

Jul 08
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Is There An Opportunity With EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 41% Undervaluation?

Jun 25
Is There An Opportunity With EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 41% Undervaluation?

EPAM Systems: Quiet Rebuild, Strategic Upside And A Patient Investor's Opportunity

Jun 11

Market Participants Recognise EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Earnings Pushing Shares 26% Higher

May 21
Market Participants Recognise EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Earnings Pushing Shares 26% Higher

EPAM Systems' (NYSE:EPAM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

May 15
EPAM Systems' (NYSE:EPAM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Is Now The Time To Look At Buying EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Apr 21
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EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Shares Slammed 28% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Apr 05
EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Shares Slammed 28% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

EPAM Systems: Growth Return Goes Unappreciated By The Market

Mar 31

Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 35% Discount?

Mar 02
Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 35% Discount?

EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Price Is Out Of Tune With Earnings

Feb 16
EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Price Is Out Of Tune With Earnings

Returns At EPAM Systems (NYSE:EPAM) Appear To Be Weighed Down

Feb 03
Returns At EPAM Systems (NYSE:EPAM) Appear To Be Weighed Down

These 4 Measures Indicate That EPAM Systems (NYSE:EPAM) Is Using Debt Safely

Jan 20
These 4 Measures Indicate That EPAM Systems (NYSE:EPAM) Is Using Debt Safely

EPAM Systems Is Undervalued And Positioned Back To Growth Mode

Jan 15

Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Dec 23
Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 27% Discount?

Nov 25
Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 27% Discount?

EPAM Systems, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

Nov 09
EPAM Systems, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 08
EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

EPAM Systems Grinds On As Prospects Decline (Downgrade)

Oct 25

Investors Met With Slowing Returns on Capital At EPAM Systems (NYSE:EPAM)

Oct 25
Investors Met With Slowing Returns on Capital At EPAM Systems (NYSE:EPAM)

EPAM Systems (NYSE:EPAM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 24
EPAM Systems (NYSE:EPAM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

EPAM Systems: Slowing Revenue But AI Innovations Make It One To Watch

Aug 14

EPAM Systems, Inc. Just Recorded A 7.3% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 10
EPAM Systems, Inc. Just Recorded A 7.3% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Aug 03
Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

EPAM Systems: AI Friend Or Foe

Jul 31

EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Stock Rockets 28% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 19
EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Stock Rockets 28% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

EPAM Systems: Growth Recovery Is Pushed Back With Q1 Earnings Report

May 10

EPAM Systems: Cash-Rich Service Business With AI Tailwinds

Apr 18

EPAM Systems Faces Declining Revenue And Reduced Employee Utilization

Jan 30

EPAM Q3 Results: Showing Signs Of Life

Nov 15

Aktionärsrenditen

EPAMUS ITUS Markt
7D-7.5%0.5%0.5%
1Y-24.4%28.4%14.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EPAM unter dem Niveau der Branche US IT , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: EPAM hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is EPAM's price volatile compared to industry and market?
EPAM volatility
EPAM Average Weekly Movement5.5%
IT Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: EPAM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EPAMDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
199361,200Arkadiy Dobkinwww.epam.com

EPAM Systems, Inc. bietet weltweit Dienstleistungen in den Bereichen Digital Platform Engineering und Softwareentwicklung an. Das Unternehmen bietet Engineering-Services, einschließlich Anforderungsanalyse und Plattformauswahl, Anpassung, plattformübergreifende Migration, Implementierung und Integration; Cloud-Services für die Erstellung einer Roadmap zur Festlegung und Verfeinerung von IT- und Geschäftszielen bei gleichzeitiger Identifizierung neuer und aufkommender Cloud-Möglichkeiten; Daten, Analytik und künstliche Intelligenz; Design von Kundenerfahrungen; und Cybersicherheit. Das Unternehmen bietet auch Betriebslösungen an, die integrierte technische Verfahren und intelligente Automatisierungsdienste umfassen.

EPAM Systems, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von EPAM Systems im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EPAM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$9.45b
Gewinn(TTM)US$411.77m
Umsatz(TTM)US$4.86b
22.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EPAM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EPAM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$4.86b
Kosten der EinnahmenUS$3.39b
BruttogewinnUS$1.47b
Sonstige AusgabenUS$1.06b
UmsatzUS$411.77m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 07, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)7.27
Bruttomarge30.25%
Nettogewinnspanne8.47%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0.7%

Wie hat sich EPAM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/17 16:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/17 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

EPAM Systems, Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Darrin PellerBarclays