Dynatrace, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Dynatrace, Inc.(NYSE:DT) hat soeben seinen Bericht für das dritte Quartal veröffentlicht und die Aussichten sind positiv. Es war insgesamt ein positives Ergebnis, wobei der Umsatz die Erwartungen um 2,1 % übertraf und 365 Mio. US$ erreichte. Dynatrace meldete auch einen statutarischen Gewinn von 0,14 US$, der beeindruckende 40 % über den Prognosen der Analysten lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 30 Analysten von Dynatrace von einem Umsatz von 1,69 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Dies würde einen erheblichen Anstieg der Einnahmen um 24 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn je Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 13 % auf 0,58 US-Dollar sinken. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 1,68 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 0,52 US$ prognostiziert. Obwohl sich die Umsatzschätzungen nicht wirklich geändert haben, ist ein deutlicher Anstieg der Erwartungen für den Gewinn je Aktie zu erkennen, was darauf hindeutet, dass die Analysten nach dem jüngsten Ergebnis optimistischer geworden sind.

Das Konsenskursziel stieg um 6,3 % auf 63,71 USD, was darauf hindeutet, dass sich die höheren Gewinnschätzungen auch in der Bewertung der Aktie niederschlagen. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Dynatrace, wobei der bullischste Analyst die Aktie mit 75,00 US$ und der pessimistischste mit 50,00 US$ bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir vermuten, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u.a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Dynatrace voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 19 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 24 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 13 % prognostiziert. Selbst nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass Dynatrace auch schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Dynatrace nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten offensichtlich der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Dynatrace, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben 2 Warnzeichen bei Dynatrace identifiziert , die Sie in Ihrem Investitionsprozess berücksichtigen sollten.

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