Aktienanalyse

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CI&T Inc. (NYSE:CINT) ist nach einem Kursanstieg von 29% immer noch auf der Höhe der Zeit

NYSE:CINT
Source: Shutterstock

Der Aktienkurs von CI&T Inc.(NYSE:CINT) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und einen hervorragenden Zuwachs von 29 % verzeichnet. Die schlechte Nachricht ist, dass die Aktionäre selbst nach der Erholung der Aktie in den letzten 30 Tagen immer noch einen Rückstand von etwa 9,7 % gegenüber dem letzten Jahr haben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,6 lässt CI&T im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 17 und sogar ein KGV von weniger als 9 aufweisen, derzeit wie ein guter Kauf erscheinen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die in letzter Zeit schrumpfenden Gewinne von CI&T entsprachen der Marktentwicklung. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die Erträge des Unternehmens trotz der schwierigen Marktbedingungen positiv entwickeln werden, so dass das KGV nicht gesunken ist. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Sehen Sie sich unsere letzte Analyse für CI&T an

pe-multiple-vs-industry
NYSE:CINT Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zur Branche 6. Juni 2024
Wenn Sie sehen möchten, was Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über CI&T ansehen.

Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das hohe KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CI&T ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als der Markt erwartet wird.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 1,7 % kein Grund zur Freude war. Infolgedessen sind auch die Gewinne von vor drei Jahren insgesamt um 28 % gesunken. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit bei der Steigerung der Erträge geleistet hat.

Die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren jährlich um 39 % steigen wird. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 9,9 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum CI&T im Vergleich zum Markt mit einem so hohen KGV gehandelt wird. Offenbar erwarten die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum und sind bereit, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zum KGV von CI&T

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das KGV von CI&T in große Höhen getrieben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass CI&T sein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß höher sind als die des Marktes. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Erträge nicht gefährdet sind. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark fallen wird.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für CI&T können Sie mit sechs einfachen Checks viele der Hauptrisiken einschätzen.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.

Finden Sie heraus, ob CI&T unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .

Zugang zur kostenlosen Analyse

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.