Der Kurs von X3 Holdings Co Ltd. (NASDAQ:XTKG) stimmt nicht mit den Einnahmen überein

Man könnte meinen, dass X3 Holdings Co Ltd. (NASDAQ:XTKG) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 10,9x eine Aktie ist, die man komplett meiden sollte.(NASDAQ:XTKG) eine Aktie ist, die man komplett meiden sollte, da fast die Hälfte aller Softwareunternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 4,3x haben und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von weniger als 1,6x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie hat sich X3 Holdings Co in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für X3 Holdings Co recht vorteilhaft, da die Einnahmen des Unternehmens sehr stark gestiegen sind. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass die künftige Umsatzentwicklung den Gesamtmarkt übertreffen wird, was das Interesse an der Aktie geweckt zu haben scheint. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

Obwohl für X3 Holdings Co keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von X3 Holdings Co?

Ein so steiles Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von X3 Holdings Co ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 60 % beschert. Das war jedoch nicht genug, denn im letzten Dreijahreszeitraum musste das Unternehmen einen unangenehmen Umsatzrückgang von insgesamt 37 % hinnehmen. Dementsprechend pessimistisch sehen die Aktionäre die mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen.

Wenn man diese mittelfristige Umsatzentwicklung mit der Einjahresprognose der Branche für ein Wachstum von 15 % vergleicht, ergibt sich ein unangenehmes Bild.

Vor diesem Hintergrund finden wir es besorgniserregend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von X3 Holdings Co. über dem seiner Branchenkollegen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Es ist sehr gut möglich, dass sich die bestehenden Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den jüngsten negativen Wachstumsraten entspricht.

Das Fazit zum Kurs-Umsatz-Verhältnis von X3 Holdings Co.

Obwohl das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht ausschlaggebend dafür sein sollte, ob man eine Aktie kauft oder nicht, ist es ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass X3 Holdings Co derzeit mit einem viel höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da die jüngsten Einnahmen mittelfristig rückläufig waren. Da die Anleger einen Umsatzrückgang befürchten, ist die Wahrscheinlichkeit eines Stimmungsumschwungs recht hoch, der das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder in Einklang mit unseren Erwartungen bringen könnte. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht merklich verbessern, wird es den Anlegern schwer fallen, den Aktienkurs als fairen Wert zu akzeptieren.

Außerdem sollten Sie sich über diese 3 Warnzeichen informieren, die wir bei X3 Holdings Co. festgestellt haben.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über X3 Holdings Co zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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