Hat Workday's (WDAY) AI-fueled Buyback and Guidance Hike gerade sein Investment-Narrativ verschoben?

• In den letzten Tagen hat Workday neue Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nachdem Analysten das Unternehmen auf "Kaufen" hochgestuft haben. Sie begründeten dies mit der attraktiven Bewertung, der Anhebung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 9,54 Mrd. US-Dollar, robusten Pro-forma-Betriebsmargen von nahezu 29 % und dem Start eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4,00 Mrd. US-Dollar, was etwa 7 % des Marktwerts entspricht.
• Darüber hinaus meldete Workday, dass KI-bezogene Produkte mehr als 1,5 Prozentpunkte zum jährlichen wiederkehrenden Umsatzwachstum beitrugen, wobei KI in die meisten neuen Abschlüsse und Erweiterungen eingebettet ist, was die Ansicht untermauert, dass künstliche Intelligenz zu einem bedeutenden Treiber im Geschäftsmix des Unternehmens wird.
• Da Workday einen Aktienrückkauf in Höhe von 4,00 Mrd. US-Dollar eingeleitet hat, werden wir nun untersuchen, wie sich diese Entwicklung auf das bestehende Investment-Narrativ des Unternehmens auswirkt.

Trump hat versprochen, amerikanisches Öl und Gas "freizusetzen", und diese 22 US-Aktien weisen Entwicklungen auf, die davon profitieren dürften.

Workday Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Workday zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die Cloud-basierte HR- und Finanzplattform weiterhin die Budgets von Unternehmen gewinnen kann, während KI den Burggraben stärkt und nicht aushöhlt. Der angehobene Ausblick, der stärkere KI-Beitrag und der Aktienrückkauf in Höhe von 4.000 Mio. USD unterstützen den kurzfristigen Katalysator des Vertrauens in die Cash-Generierung und die Kapitalrenditen, tragen aber wenig dazu bei, das Hauptrisiko zu verringern, dass die sich schneller entwickelnden KI-ersten Konkurrenten die Preissetzungsmacht im Laufe der Zeit komprimieren.

Die neue Ermächtigung zum Aktienrückkauf in Höhe von 4.000 Millionen US-Dollar ist die deutlichste Entwicklung im Zusammenhang mit dieser Nachricht. Sie baut auf früheren Rückkauftranchen auf und unterstreicht die Fähigkeit von Workday, Kapital zurückzugeben und gleichzeitig in KI-Produkte zu investieren. Für Investoren, die sich auf Katalysatoren konzentrieren, legt diese Kombination aus KI-getriebenen ARR-Gewinnen und konsequenten Rückkäufen mehr Gewicht darauf, ob sich die laufenden F&E- und Akquisitionsausgaben in eine dauerhafte Margenausweitung umsetzen lassen, anstatt nur die kurzfristigen Erträge zu unterstützen.

Angesichts dieser Unterstützung sollten sich die Anleger jedoch des Risikos bewusst sein, dass aggressive KI-gestützte HCM- und ERP-Anbieter die Preisgestaltung und das langfristige Wachstum von Workday unter Druck setzen könnten...

Lesen Sie den vollständigen Bericht über Workday (kostenlos!)

Der Bericht von Workday prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 12,9 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 1,8 Milliarden US-Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 13,0 % und einen Gewinnanstieg von etwa 1,2 Mrd. $ gegenüber 583,0 Mio. $ heute.

Entdecken Sie, wie die Prognosen von Workday einen fairen Wert von 275,64 $ ergeben, was einem Aufwärtspotenzial von 23 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Erkundung anderer Sichtweisen

Dreizehn Mitglieder der Simply Wall St Community bewerten Workday zwischen 233 und ca. 348 US-Dollar pro Aktie, was eine große Bandbreite an individuellen Erwartungen zeigt. Diese Vielfalt steht im Einklang mit den Bedenken, dass die zunehmende KI-gestützte Konkurrenz das langfristige Wachstumsprofil von Workday immer noch unter Druck setzen könnte, und ist eine Erinnerung daran, mehrere Standpunkte zu prüfen, bevor man sich seine eigene Meinung bildet.

Entdecken Sie 13 andere Fair-Value-Schätzungen zu Workday - warum die Aktie nur 233,00 $ wert sein könnte!

Erstellen Sie Ihr eigenes Workday-Narrativ

Sind Sie mit den bestehenden Berichten nicht einverstanden? Erstellen Sie Ihre eigene in weniger als 3 Minuten - außergewöhnliche Anlagerenditen entstehen selten, wenn man der Herde folgt.

• Ein hervorragender Ausgangspunkt für Ihre Workday-Forschung ist unsere Analyse, die 3 wichtige Vorteile und 2 wichtige Warnzeichen hervorhebt, die Ihre Anlageentscheidung beeinflussen könnten.
• Unser kostenloser Workday-Forschungsbericht bietet eine umfassende Fundamentalanalyse, die in einer einzigen Grafik - der Schneeflocke - zusammengefasst ist und es Ihnen leicht macht, die allgemeine finanzielle Gesundheit von Workday auf einen Blick zu beurteilen.

Bereit für einen anderen Ansatz?

Jetzt könnte der beste Einstiegspunkt sein. Diese Aktien sind frisch aus unseren täglichen Scans ausgewählt. Zögern Sie nicht:

• Finden Sie Unternehmen mit vielversprechendem Cashflow-Potenzial, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden.
• Entdecken Sie das nächste große Ding mit finanziell soliden Penny Stocks, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag bieten.
• Wir haben 13 US-Aktien gefunden, für die im nächsten Jahr eine Dividendenrendite von über 6 % prognostiziert wird. Sehen Sie sich die vollständige Liste kostenlos an.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden .