Ein Teil des Puzzles fehlt bei dem 31%igen Kursanstieg der Telos Corporation (NASDAQ:TLS)

Die Aktien der Telos Corporation(NASDAQ:TLS) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 31 % zulegten. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 49 % gestiegen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung ist Telos mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 2,4 im Vergleich zur Softwarebranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 5,2 und sogar KGVs von über 13 üblich sind, immer noch ein guter Kauf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Telos

Wie hat sich Telos in letzter Zeit entwickelt?

Telos hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Umsätze im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Umsätze verzeichnen konnten, schlecht sind. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als günstig ansehen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Telos?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Telos ein blutarmes Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 24 % zu verzeichnen. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Umsatzrückgang von 33 % zu verzeichnen hatte. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den kommenden drei Jahren um 21 % pro Jahr steigen wird. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 20 % pro Jahr für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Telos unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Telos für die Anleger?

Der jüngste Kurssprung von Telos bringt das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch nicht in die Nähe des Branchendurchschnitts. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator für Unternehmen sein.

Wir haben gesehen, dass Telos derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum mit dem der Branche übereinstimmt. Trotz des geschätzten durchschnittlichen Umsatzwachstums könnte es einige unbeobachtete Gefahren geben, die das KGV niedrig halten. Vielleicht sind die Anleger besorgt, dass das Unternehmen in nächster Zeit hinter den Prognosen zurückbleiben könnte.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 3 Warnzeichen für Telos kennen, die wir aufgedeckt haben (1 ist potenziell ernst!).

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von Telos stark genug ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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