Semantix, Inc.'s (NASDAQ:STIX) Niedriges P/S kein Grund zur Aufregung

Man könnte meinen, dass Semantix, Inc.(NASDAQ:STIX) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,3x definitiv eine Aktie ist, die es wert ist, genauer unter die Lupe genommen zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Software-Unternehmen in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,4x aufweisen und selbst P/S-Werte von über 12x nichts Ungewöhnliches sind. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Semantix an

Wie sieht die jüngste Performance von Semantix aus?

Die jüngste Zeit war für Semantix nicht sehr erfreulich, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses unterdrückt. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Semantix ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Semantix?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen weit hinter der Branche zurückbleiben muss, damit ein KGV wie das von Semantix als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 7,8 %. Erfreulicherweise hat sich der Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 81 % erhöht, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen des einzigen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, deuten darauf hin, dass das Umsatzwachstum im nächsten Jahr um 28 % sinken wird. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass der Rest der Branche ein Wachstum von 15 % erwartet.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Semantix zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Preise könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Semantix lernen?

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Semantix ergeben, dass die Aussicht auf schrumpfende Einnahmen zu dem niedrigen KGV beiträgt. Da andere Unternehmen der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten von Semantix sein niedriges KGV. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 3 Warnzeichen für Semantix gefunden haben (2 davon sind potenziell ernst!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Semantix zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich einen Überblick zu verschaffen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.