Rapid7 (NASDAQ:RPD)-Aktionäre erleiden weitere Verluste, da die Aktie in dieser Woche um 3,4 % fällt und damit ihre Dreijahresverluste auf 70 % erhöht

Jeder Anleger auf der Welt macht manchmal schlechte Erfahrungen. Aber wirklich große Verluste können ein ganzes Portfolio in Mitleidenschaft ziehen. Denken Sie also einen Moment lang an das Pech der Anleger von Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD), die die Aktie seit drei Jahren halten, da sie um satte 70 % gefallen ist. Das wäre genug, um selbst die stärksten Gemüter zu beunruhigen. Und im letzten Jahr ist der Aktienkurs um 25 % gefallen, so dass wir bezweifeln, dass viele Aktionäre darüber erfreut sind.

Nachdem die Aktie in der vergangenen Woche 3,4 % verloren hat, lohnt es sich, die Fundamentaldaten des Unternehmens zu untersuchen, um zu sehen, was wir aus der bisherigen Entwicklung ableiten können.

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Rapid7 ist derzeit nicht profitabel, so dass die meisten Analysten auf das Umsatzwachstum schauen würden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie schnell das zugrunde liegende Geschäft wächst. Wenn ein Unternehmen keine Gewinne erwirtschaftet, hoffen wir im Allgemeinen auf ein gutes Umsatzwachstum. Denn ein schnelles Umsatzwachstum lässt sich leicht zu einer Gewinnprognose extrapolieren, die oft beträchtlich ist.

In den letzten drei Jahren konnte Rapid7 seine Einnahmen um 18 % pro Jahr steigern. Das ist eine recht ansehnliche Wachstumsrate. Es ist daher unwahrscheinlich, dass der Kursrückgang von 19 % (pro Jahr) ausschließlich auf die Einnahmen zurückzuführen ist. Wahrscheinlicher ist, dass der Markt durch die Kosten für diese Einnahmen verschreckt wurde. Dies ist genau der Grund, warum Anleger diversifizieren müssen - selbst wenn ein verlustbringendes Unternehmen seine Einnahmen steigert, kann es nicht in der Lage sein, für die Aktionäre zu liefern.

In der nachstehenden Abbildung können Sie sehen, wie sich Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Dieser kostenlose Bericht mit Analystenprognosen soll Ihnen helfen, sich ein Bild von Rapid7 zu machen.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 23 % zulegte, verloren die Rapid7-Aktionäre 25 %. Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Bedauerlicherweise bildet die Performance des letzten Jahres den Abschluss einer schlechten Serie, bei der die Aktionäre über fünf Jahre einen Gesamtverlust von 5 % pro Jahr hinnehmen mussten. Generell kann eine langfristige Kursschwäche ein schlechtes Zeichen sein, doch sollten konträre Anleger die Aktie in der Hoffnung auf eine Trendwende beobachten. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Rapid7 besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Rapid7 entdeckt (1 kann nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen . (Tipp: Viele von ihnen werden nicht beachtet UND haben eine attraktive Bewertung).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.