Der Kurs von Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD) stimmt nicht mit den Umsätzen überein

Bei einem durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von fast 4,4x in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten könnte man meinen, dass das P/S-Verhältnis von Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD) von 4x gleichgültig ist. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Wie sich Rapid7 entwickelt hat

Das jüngste Umsatzwachstum von Rapid7 entsprach dem der Branche. Vielleicht erwartet der Markt, dass die zukünftige Umsatzentwicklung keine drastischen Anzeichen einer Veränderung zeigt, was das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis rechtfertigt. Diejenigen, die auf Rapid7 setzen, hoffen, dass sich die Umsatzentwicklung verbessert, so dass sie die Aktie zu einer etwas niedrigeren Bewertung erwerben können.

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Wird für Rapid7 ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Rapid7 ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein ordentliches Umsatzwachstum von 14 % erzielt. Dies wurde durch einen hervorragenden Zeitraum davor unterstützt, in dem die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 89 % stiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 12 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rapid7 im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten sich auf zukünftige Enttäuschungen gefasst machen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rapid7

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Wenn man bedenkt, dass die Umsatzwachstumsschätzungen von Rapid7 im Vergleich zur gesamten Branche ziemlich gedämpft sind, ist es leicht zu verstehen, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens als unerwartet erachten. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Umsatzprognosen im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht und das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Dadurch sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für Rapid7 ausgemacht ( von denen eines signifikant ist!), die Sie kennen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Rapid7 zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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