Das Vertrauen in Rapid7, Inc.'s (NASDAQ:RPD) P/S ist nicht sehr groß

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD) von 4,8x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei 4,7x liegt. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Rapid7 aus?

Rapid7 hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung bald abflauen könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, so dass Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, solange es nicht ganz so günstig ist.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) überein?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Rapid7 als vernünftig angesehen werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 16 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 94 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 15 % pro Jahr erwarten. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 17 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Rapid7 im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Es wird schwierig sein, diese Preise aufrechtzuerhalten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Fazit zum Kurs-Umsatz-Verhältnis von Rapid7

Obwohl das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht ausschlaggebend dafür sein sollte, ob man eine Aktie kauft oder nicht, ist es doch ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von Rapid7 im Vergleich zur Branche relativ gedämpft sind, überrascht das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis des Unternehmens. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Umsatzerwartungen im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Damit sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 4 Warnzeichen für Rapid7 gefunden (1 davon ist etwas besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich für starke Unternehmen interessieren, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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