Das Geschäft und die Aktien von Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD) bleiben weiterhin hinter der Branche zurück

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 2,2x sendet Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD) derzeit möglicherweise sehr bullische Signale, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Softwareunternehmen in den USA ein KGV von mehr als 4,8 haben und sogar KGVs von mehr als 12 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Rapid7

Wie sieht die jüngste Performance von Rapid7 aus?

Rapid7 könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit ein geringeres Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Rapid7 dabei, herauszufinden, was am Horizont zu erwarten ist.

Wird für Rapid7 ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rapid7 ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr geringes Wachstum oder sogar ein Rückgang der Einnahmen erwartet wird und das vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 8,5 %. Erfreulicherweise sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 58 % gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 4,6 % pro Jahr erwarten. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 20 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Rapid7 zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Rapid7 für die Anleger?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Rapid7 sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das der gesamten Branche. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für Rapid7 entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Rapid7 zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich ein Bild von den anderen Aktien auf dem Markt zu machen.

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