Bietet Roper Technologies nach der Übernahme und dem Kursrückgang von 21 % eine Chance?

• Haben Sie sich jemals gefragt, ob Roper Technologies tatsächlich ein Schnäppchen ist oder ob der Markt etwas übersehen hat? Sie sind nicht der Einzige, der sich fragt, ob jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt ist.
• Trotz der jüngsten Turbulenzen sind die Aktien sowohl in der letzten Woche als auch im letzten Monat um 0,6 % gesunken und haben seit Jahresbeginn 13,7 % eingebüßt, womit sich der einjährige Rückgang auf 21,3 % beläuft.
• Nach den jüngsten Akquisitionsankündigungen des Managements und der starken Dynamik in der Automatisierungsbranche haben die Marktspekulationen über Software- und Industrietechnologieunternehmen wieder zugenommen. Beide Entwicklungen bilden die Grundlage für eine mögliche Neubewertung des Sektors.
• An der Bewertungsfront erreicht Roper Technologies eine solide 6 von 6 Punkten bei der Überprüfung der Unterbewertung, aber die Zahlen sind erst der Anfang. Wir werden aufschlüsseln, was dies unter verschiedenen Bewertungsaspekten bedeutet, und am Ende dieses Artikels einen noch aufschlussreicheren Ansatz aufzeigen.

Finden Sie heraus, warum Roper Technologies mit einer Rendite von -21,3 % im letzten Jahr hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt.

Ansatz 1: Roper Technologies Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted Cash Flow (DCF)-Modell schätzt den Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows prognostiziert und sie auf den heutigen Wert abzinst. Dieser Ansatz hilft Anlegern, den tatsächlichen Wert eines Unternehmens auf der Grundlage der zu erwartenden Cashflows zu ermitteln.

Bei Roper Technologies beläuft sich der aktuelle freie Cashflow auf 2,4 Mrd. $. Die Prognosen der Analysten deuten auf ein anhaltendes Wachstum hin und gehen davon aus, dass der Free Cash Flow bis 2028 fast 3,9 Mrd. $ erreichen wird. Während die offiziellen Analystenschätzungen in der Regel fünf Jahre umfassen, werden längerfristige Prognosen extrapoliert, um ein umfassenderes Bild des zukünftigen Potenzials zu erhalten. Zehn-Jahres-Prognosen gehen davon aus, dass der freie Cashflow bis 2035 6,4 Milliarden US-Dollar übersteigen wird.

Auf der Grundlage dieser Cashflow-Prognosen errechnet die DCF-Analyse einen inneren Wert von 724,95 $ pro Aktie für Roper Technologies. Verglichen mit dem aktuellen Aktienkurs ergibt sich ein Abschlag von 38,8 %, was darauf hindeutet, dass die Aktie vom Markt derzeit deutlich unterbewertet ist.

Ergebnis: UNDERVALUED

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse zeigt, dass Roper Technologies um 38,8% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dieses Ergebnis in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 928 weitere unterbewertete Aktien auf Basis des Cashflows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Roper Technologies kommen.

Ansatz 2: Roper Technologies Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine weit verbreitete Bewertungskennzahl für profitable Unternehmen, mit der sich schnell beurteilen lässt, wie viel Anleger bereit sind, für jeden Dollar Gewinn eines Unternehmens zu zahlen. Es ist für Roper Technologies besonders relevant, da das Unternehmen eine konstante Erfolgsbilanz in Bezug auf Rentabilität und positives Gewinnwachstum aufweist.

Im Allgemeinen rechtfertigen höhere Wachstumserwartungen oder ein geringeres wahrgenommenes Risiko ein höheres KGV, da die Anleger mit robusteren Gewinnen in der Zukunft rechnen. Sind die Risiken dagegen höher oder die Ertragsaussichten gedämpft, sollte das "normale" oder faire KGV niedriger sein, um die Unsicherheit zu kompensieren.

Derzeit wird Roper Technologies mit einem KGV von 30,41x gehandelt. Dies liegt leicht unter dem Durchschnitt der Softwarebranche von 31,95x und ist deutlich niedriger als der Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 54,05x. Rohe Vergleiche können jedoch irreführend sein, wenn die einzigartigen Eigenschaften des Unternehmens nicht berücksichtigt werden.

An dieser Stelle kommt das Simply Wall St-eigene "Fair Ratio" ins Spiel. Das faire Verhältnis berechnet das KGV, das Sie für Roper Technologies erwarten würden, und zwar auf der Grundlage von Variablen wie Wachstumsaussichten, Gewinnspannen, Branche, Risikoprofil und Unternehmensgröße, anstatt sich nur auf die Werte anderer Unternehmen zu verlassen. Für Roper Technologies beträgt das faire Verhältnis 33,18x und spiegelt damit die Ertragsqualität und die Wachstumsaussichten wider.

Vergleicht man das aktuelle KGV von 30,41x mit dem fairen Verhältnis von 33,18x, so erscheint die Aktie auf dieser Basis leicht unterbewertet. Die Diskrepanz deutet darauf hin, dass der Markt weniger Wachstum oder ein höheres Risiko einpreist, als durch die Daten gerechtfertigt ist.

Ergebnis: UNDERVALUED

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1441 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Roper Technologies-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen die Narrative vorstellen. Ein Narrativ ist einfach Ihre Geschichte für ein Unternehmen: eine einfache, verständliche Art und Weise, Ihre Perspektive auf die Zukunft von Roper Technologies mit den Zahlen zu kombinieren, auf die es ankommt, wie z. B. Umsatzwachstum, Gewinnspannen und den Wert der Aktie. Narratives verbinden die Geschäftsgeschichte eines Unternehmens mit einer Finanzprognose, aus der sich dann ein fairer Wert ergibt. Dies kann Ihnen helfen, klare Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu treffen, indem Sie Ihren fairen Wert direkt mit dem heutigen Aktienkurs vergleichen.

Diese Narrative stehen allen Anlegern auf der Community-Seite von Simply Wall St zur Verfügung, die von Millionen von Anlegern genutzt wird, und werden dynamisch aktualisiert, sobald neue Gewinne oder Nachrichten veröffentlicht werden. Auf diese Weise können Sie sich ohne zusätzlichen Aufwand einen aktuellen Überblick über Ihre Anlagen verschaffen. So könnte beispielsweise die Erzählung eines Investors, der sich auf die fortgesetzte KI-getriebene SaaS-Margenexpansion und stabile wiederkehrende Einnahmen konzentriert, einen höheren fairen Wert rechtfertigen. Ein anderer Anleger, der hinsichtlich der M&A-Risiken und des regulatorischen Gegenwinds von Roper vorsichtiger ist, könnte eine wesentlich niedrigere Bewertung ansetzen. Da das höchste Kursziel der Analysten bei 714,0 $ und das niedrigste bei 460,0 $ liegt, können Sie mit Narratives diese Perspektiven sofort sehen und vergleichen und so intelligentere, auf Ihre eigene Sichtweise zugeschnittene Anlageentscheidungen treffen.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Roper Technologies noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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