Optimistische Investoren treiben die Aktien von Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) um 34% nach oben, aber das Wachstum bleibt aus

Die Aktionäre von Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hatte, in dem er um 34 % zulegte und sich von der vorherigen Schwäche erholte. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 125 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Da der Kurs nach oben geschnellt ist, könnte Red Violet mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 8,7x derzeit sehr bearishe Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 4,8x haben und sogar P/S von weniger als 1,7x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Red Violet für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Red Violet relativ gut geschlagen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wird für Red Violet ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Red Violet als angemessen angesehen werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Anstieg des Umsatzes um 25 % verzeichnet. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz um 71 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung der Einnahmen erbracht hat.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 17 %. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 15 % für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Violet höher ist als das seiner Branchenkollegen. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht gewillt, ihre Aktien im Moment loszulassen. Allerdings wird es schwierig sein, weitere Gewinne zu erzielen, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Schlusswort

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Violet in die Höhe schnellen lassen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Angesichts der Tatsache, dass Red Violets künftige Umsatzprognosen mit denen der Branche übereinstimmen, ist die Tatsache, dass das Unternehmen mit einem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, etwas überraschend. Die Tatsache, dass die Umsatzzahlen nicht die Welt in Aufruhr versetzen, lässt uns daran zweifeln, dass das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens langfristig aufrechterhalten werden kann. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 2 Warnzeichen für Red Violet ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in letzter Zeit (und einem niedrigen KGV).

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