Das Geschäft von Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) hinkt der Branche hinterher, aber seine Aktien nicht

Man könnte meinen, dass Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,6x eine Aktie ist, die man möglicherweise meiden sollte, da fast die Hälfte aller Softwareunternehmen in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 5,7x haben und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von weniger als 2x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Wie hat sich Red Violet in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Red Violet relativ gut geschlagen. Es scheint, dass viele erwarten, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von Red Violet im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Red Violet?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Red Violet als angemessen angesehen wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 21 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 69 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das kommende Jahr mit einem Umsatzanstieg von 16 %. Für die übrige Branche wird dagegen ein Wachstum von 18 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es unserer Meinung nach nicht sinnvoll, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Red Violet höher ist als das seiner Branchenkollegen. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende in den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analystenkohorte ist nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das KGV auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das letzte Wort

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Es ist überraschend, dass Red Violet zu einem so hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, da die Umsatzprognosen nicht gerade rosig aussehen. Die Schwäche der Umsatzprognose des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sinken könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Bei diesen Kursen sollten die Anleger vorsichtig bleiben, insbesondere wenn sich die Lage nicht bessert.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Red Violet identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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